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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 3 951.00 | 2 181.00 | 6 131.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 425 787.00 | 150 033.00 | 275 754.00 | 425 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 057.00 | 298 085.00 | 28 972.00 | 327 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 780.00 | 1 649 217.00 | 216 563.00 | 1 865 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 360.00 | 2 101 287.00 | 847 073.00 | 2 948 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BT Marchandises | 1 640 489.00 | | 1 640 489.00 | 1 640 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 799.00 | 1 348.00 | 137 452.00 | 138 799.00 |
BZ Autres créances | 1 223 620.00 | | 1 223 620.00 | 1 223 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 641 227.00 | | 641 227.00 | 641 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 470.00 | 1 348.00 | 3 768 122.00 | 3 769 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 829.00 | 2 102 635.00 | 4 615 195.00 | 6 717 829.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 864.00 | 750 000.00 | | 796 864.00 |
DG Autres réserves | 677 427.00 | 677 427.00 | | 677 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 726.00 | 397 864.00 | | 504 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 243 017.00 | 2 089 553.00 | | 2 243 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 637.00 | 409 292.00 | | 294 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 405.00 | 22 912.00 | | 38 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 546.00 | 1 597 930.00 | | 1 729 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 208.00 | 276 378.00 | | 270 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 291.00 | 90 916.00 | | 34 291.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 2 252.00 | | 4 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 178.00 | 2 399 713.00 | | 2 372 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 195.00 | 4 554 335.00 | | 4 615 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 947.00 | 2 137 050.00 | | 2 170 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | 1 915.00 | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 211 425.00 | | 21 211 425.00 | 21 211 425.00 |
FD Production vendue biens | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
FG Production vendue services | 308 465.00 | | 308 465.00 | 308 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 534 212.00 | | 21 534 212.00 | 21 534 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 723 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 937 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 127 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 332.00 | 89 958.00 | | 106 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 595.00 | 8 201.00 | | 11 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143.00 | 13 166.00 | | 3 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 805.00 | 21 367.00 | | 79 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 6 406.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 616.00 | 9 818.00 | | 67 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 457.00 | 81 292.00 | | 69 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 348.00 | -59 926.00 | | 10 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 089.00 | 114 665.00 | | 136 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 843 045.00 | 20 772 849.00 | | 21 843 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 338 319.00 | 20 374 985.00 | | 21 338 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 726.00 | 397 864.00 | | 504 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 295.00 | | 100 345.00 | 2 859 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 280.00 | 2 948 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 280.00 | 2 618 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 917.00 | | | 272 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 608.00 | | 100 297.00 | 2 529 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 770.00 | | 47.00 | 56 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 697.00 | 109 922.00 | 332.00 | 1 991 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 845.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 591.00 | 109 077.00 | 332.00 | 1 988 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | 1 348.00 | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | 1 348.00 | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 602.00 | 1 348.00 | 65 602.00 | 65 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 546.00 | 1 729 546.00 | | 1 729 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
UX Autres créances clients | 137 311.00 | 137 311.00 | | 137 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VC Groupe et associés | 904 042.00 | 904 042.00 | | 904 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 903.00 | 91 672.00 | 174 317.00 | 292 903.00 |
VI Groupe et associés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VP Divers | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 981.00 | 244 981.00 | | 244 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 074.00 | 1 472 256.00 | 54 818.00 | 1 527 074.00 |
VW T.V.A. | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 178.00 | 2 170 947.00 | 174 317.00 | 2 372 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |