| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AP Constructions | 216 778.00 | 63 564.00 | 153 213.00 | 216 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 966.00 | 286 807.00 | 102 158.00 | 388 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 719.00 | 1 453 325.00 | 447 393.00 | 1 900 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 187.00 | 1 806 201.00 | 1 022 986.00 | 2 829 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BT Marchandises | 1 610 276.00 | | 1 610 276.00 | 1 610 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 906.00 | 3 288.00 | 149 617.00 | 152 906.00 |
BZ Autres créances | 668 084.00 | | 668 084.00 | 668 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 555.00 | | 740 555.00 | 740 555.00 |
CF Disponibilités | 455 639.00 | | 455 639.00 | 455 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 745.00 | 3 288.00 | 3 706 457.00 | 3 709 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 933.00 | 1 809 490.00 | 4 729 443.00 | 6 538 933.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 708 983.00 | | | 708 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 989.00 | | | 463 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 539.00 | | | 1 939 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 024.00 | | | 1 038 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 601.00 | | | 1 316 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 166.00 | | | 365 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 904.00 | | | 2 789 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 443.00 | | | 4 729 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 895.00 | | | 2 307 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 947 364.00 | | 19 947 364.00 | 19 947 364.00 |
FD Production vendue biens | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
FG Production vendue services | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 264 034.00 | | 20 264 034.00 | 20 264 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 396 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 637 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 798 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -21 290.00 | | | -21 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 857.00 | | | -9 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 167.00 | | | -19 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 367.00 | | | 160 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 448 946.00 | | | 20 448 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 984 956.00 | | | 19 984 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 989.00 | | | 463 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 469.00 | | | 2 817 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 830.00 | | | 2 494 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 344.00 | 192 443.00 | 11 585.00 | 1 625 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 326.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 167.00 | 192 117.00 | 11 585.00 | 1 623 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 601.00 | 1 316 601.00 | | 1 316 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
UX Autres créances clients | 152 906.00 | | | 152 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 073.00 | 301 073.00 | | 301 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 951.00 | 254 943.00 | 444 508.00 | 736 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 907.00 | | | 250 907.00 |
VP Divers | 668 085.00 | | | 668 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 166.00 | 365 166.00 | | 365 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 645.00 | 901 210.00 | 51 435.00 | 952 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 903.00 | 2 307 895.00 | 444 508.00 | 2 789 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |