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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 818.00 | 130 261.00 | 71 557.00 | 201 818.00 |
AH Fonds commercial | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
AP Constructions | 2 235 533.00 | 1 709 404.00 | 526 129.00 | 2 235 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 815.00 | 2 687 047.00 | 248 768.00 | 2 935 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 634.00 | 1 392 457.00 | 668 177.00 | 2 060 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 243.00 | | 272 243.00 | 272 243.00 |
BF Prêts | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 772 918.00 | 5 919 170.00 | 10 853 748.00 | 16 772 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 083.00 | 680.00 | 2 782 403.00 | 2 783 083.00 |
BZ Autres créances | 762 262.00 | | 762 262.00 | 762 262.00 |
CF Disponibilités | 2 506 661.00 | | 2 506 661.00 | 2 506 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 398.00 | 680.00 | 6 075 719.00 | 6 076 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 849 316.00 | 5 919 850.00 | 16 929 466.00 | 22 849 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 051.00 | | | 173 051.00 |
CU Autres participations | 8 534 424.00 | | 8 534 424.00 | 8 534 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 568 051.00 | 3 568 051.00 | | 3 568 051.00 |
DG Autres réserves | 5 037 620.00 | 4 921 439.00 | | 5 037 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 780.00 | 1 116 322.00 | | 1 274 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 077.00 | 82 748.00 | | 64 077.00 |
DK Provisions réglementées | 273 066.00 | 213 488.00 | | 273 066.00 |
DL TOTAL (I) | 10 685 148.00 | 10 369 601.00 | | 10 685 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 915.00 | 1 730 787.00 | | 1 763 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 431.00 | 1 028 336.00 | | 1 786 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 484.00 | 1 812 357.00 | | 1 828 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 265.00 | 637 003.00 | | 793 265.00 |
EA Autres dettes | 47 832.00 | 53 701.00 | | 47 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 319.00 | 5 286 576.00 | | 6 244 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 466.00 | 15 656 178.00 | | 16 929 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 205.00 | 4 096 322.00 | | 4 363 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 089.00 | 383.00 | | 281 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 920.00 | 2 065 113.00 | 3 271 033.00 | 1 205 920.00 |
FG Production vendue services | 6 572 410.00 | | 6 572 410.00 | 6 572 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 778 329.00 | 2 065 113.00 | 9 843 442.00 | 7 778 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 533.00 | |
GE Autres charges | | | 84 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 914.00 | 110 806.00 | | 119 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 386.00 | 385 025.00 | | 204 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 386.00 | 385 025.00 | | 204 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | 1 024.00 | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 048.00 | 351 378.00 | | 185 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 712.00 | 411 980.00 | | 248 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 326.00 | -26 955.00 | | -44 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 835.00 | 79 796.00 | | 68 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 731.00 | 10 364 558.00 | | 11 494 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219 951.00 | 9 248 236.00 | | 10 219 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 780.00 | 1 116 322.00 | | 1 274 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 385 380.00 | | 1 615 151.00 | 15 385 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 940.00 | 9 011 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 605.00 | 16 772 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 665.00 | 7 231 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 695.00 | | 21 575.00 | 507 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 243.00 | | 461 411.00 | 6 873 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004 442.00 | | 1 132 165.00 | 8 004 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494 193.00 | 467 533.00 | 42 557.00 | 5 494 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 770.00 | 54 492.00 | | 75 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418 423.00 | 413 041.00 | 42 557.00 | 5 418 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 213 488.00 | 59 578.00 | | 213 488.00 |
6T Sur comptes clients | 88 819.00 | | 88 139.00 | 88 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 819.00 | | 88 139.00 | 88 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 307.00 | 59 578.00 | 88 139.00 | 302 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 477.00 | 69 347.00 | 433 134.00 | 1 100 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 484.00 | 1 828 484.00 | | 1 828 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 969.00 | 157 969.00 | | 157 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 243.00 | 159 313.00 | | 272 243.00 |
UP Prêts | 42 662.00 | 13 638.00 | | 42 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 270.00 | | | 2 782 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 258 549.00 | | | 258 549.00 |
VC Groupe et associés | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 089.00 | 281 089.00 | | 281 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 825.00 | 632 842.00 | 849 983.00 | 1 482 825.00 |
VI Groupe et associés | 685 954.00 | 685 954.00 | | 685 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 060.00 | | | 1 350 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 024.00 | | | 566 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 148.00 | | | 392 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 979.00 | 3 742 789.00 | 304 190.00 | 4 046 979.00 |
VW T.V.A. | 391 717.00 | 391 717.00 | | 391 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 244 318.00 | 4 363 205.00 | 1 283 117.00 | 6 244 318.00 |