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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 687.00 | 114 686.00 | 1.00 | 114 687.00 |
AP Constructions | 1 837 218.00 | 1 756 727.00 | 80 491.00 | 1 837 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 873.00 | 1 274 465.00 | 10 408.00 | 1 284 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 939.00 | 795 232.00 | 132 707.00 | 927 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230 395.00 | | 230 395.00 | 230 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 849 687.00 | 3 941 110.00 | 36 908 576.00 | 40 849 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905 408.00 | 14 190.00 | 7 891 218.00 | 7 905 408.00 |
BZ Autres créances | 2 431 360.00 | | 2 431 360.00 | 2 431 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 165.00 | | 418 165.00 | 418 165.00 |
CF Disponibilités | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812 972.00 | 14 190.00 | 10 798 782.00 | 10 812 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 662 659.00 | 3 955 300.00 | 47 707 359.00 | 51 662 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 36 454 575.00 | | 36 454 575.00 | 36 454 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 568 051.00 | 3 568 051.00 | | 3 568 051.00 |
DG Autres réserves | 11 456 135.00 | 9 150 135.00 | | 11 456 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 792 833.00 | 3 807 265.00 | | 5 792 833.00 |
DK Provisions réglementées | 417 046.00 | 417 046.00 | | 417 046.00 |
DL TOTAL (I) | 21 701 618.00 | 17 410 051.00 | | 21 701 618.00 |
DP Provisions pour risques | 168 160.00 | 188 086.00 | | 168 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 160.00 | 188 086.00 | | 168 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 490 743.00 | 17 137 964.00 | | 13 490 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 209.00 | 4 965 704.00 | | 4 651 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 464.00 | 4 006 265.00 | | 4 204 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 290.00 | 2 172 523.00 | | 3 487 290.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 310 746.00 | | 3 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 837 580.00 | 28 617 105.00 | | 25 837 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 707 359.00 | 46 215 242.00 | | 47 707 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 154 318.00 | 15 413 861.00 | | 14 154 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | 409 234.00 | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 893.00 | 1 255 778.00 | 3 293 672.00 | 2 037 893.00 |
FG Production vendue services | 14 167 526.00 | | 14 167 526.00 | 14 167 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 205 419.00 | 1 255 778.00 | 17 461 198.00 | 16 205 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 836 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 234 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 394.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 121 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 737 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 016.00 | 130 830.00 | | 247 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 813.00 | 343.00 | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 813.00 | 343.00 | | 5 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 957.00 | -343.00 | | 61 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 169.00 | 233 264.00 | | 513 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 642 049.00 | 17 328 560.00 | | 22 642 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 216.00 | 13 521 295.00 | | 16 849 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 792 833.00 | 3 807 265.00 | | 5 792 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 102 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 881 145.00 | | 1 051 463.00 | 40 881 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 679.00 | | 36 684 970.00 | 116 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082 922.00 | | 40 849 687.00 | 1 082 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 770.00 | | 114 687.00 | 65 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900 473.00 | | 4 050 030.00 | 900 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 687.00 | | 65 770.00 | 114 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 325.00 | | 975 178.00 | 3 975 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 791 134.00 | | 10 515.00 | 36 791 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 490.00 | 73 621.00 | | 3 867 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 229.00 | 6 457.00 | | 108 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 261.00 | 67 163.00 | | 3 759 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 046.00 | | | 417 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 086.00 | 76 394.00 | 96 320.00 | 188 086.00 |
6T Sur comptes clients | 11 931.00 | 2 600.00 | 342.00 | 11 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 931.00 | 2 600.00 | 342.00 | 11 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 063.00 | 78 994.00 | 96 662.00 | 617 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 653.00 | 96 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 462 763.00 | 1 008 470.00 | 1 120 991.00 | 2 462 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 464.00 | 4 204 464.00 | | 4 204 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 378.00 | 233 378.00 | | 233 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804 600.00 | 1 804 600.00 | | 1 804 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 395.00 | | 230 395.00 | 230 395.00 |
UX Autres créances clients | 7 880 695.00 | 7 880 695.00 | | 7 880 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VB T. V. A. | 773 284.00 | 773 284.00 | | 773 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 979.00 | 1 568 979.00 | | 1 568 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 480 595.00 | 3 251 626.00 | 8 888 969.00 | 13 480 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 447.00 | 2 188 447.00 | | 2 188 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 547 560.00 | | | 3 547 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 593 263.00 | 10 362 868.00 | 230 395.00 | 10 593 263.00 |
VW T.V.A. | 1 273 400.00 | 1 273 400.00 | | 1 273 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 837 580.00 | 14 154 318.00 | 10 009 960.00 | 25 837 580.00 |