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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 167.00 | 96 616.00 | 10 551.00 | 107 167.00 |
AP Constructions | 1 828 818.00 | 1 716 730.00 | 112 088.00 | 1 828 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 688.00 | 1 234 746.00 | 39 942.00 | 1 274 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 806.00 | 719 498.00 | 118 308.00 | 837 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
BF Prêts | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 883.00 | | 224 883.00 | 224 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 444 310.00 | 3 767 590.00 | 27 676 720.00 | 31 444 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 595.00 | 13 787.00 | 4 559 809.00 | 4 573 595.00 |
BZ Autres créances | 1 341 800.00 | | 1 341 800.00 | 1 341 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 165.00 | 5 108.00 | 413 058.00 | 418 165.00 |
CF Disponibilités | 849 331.00 | | 849 331.00 | 849 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 489.00 | 18 894.00 | 7 189 594.00 | 7 208 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 652 799.00 | 3 786 484.00 | 34 866 315.00 | 38 652 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 312.00 | | | 332 312.00 |
CU Autres participations | 27 063 520.00 | | 27 063 520.00 | 27 063 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 568 051.00 | 3 568 051.00 | | 3 568 051.00 |
DG Autres réserves | 7 917 657.00 | 7 210 864.00 | | 7 917 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732 479.00 | 2 206 793.00 | | 2 732 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 479.00 | | |
DK Provisions réglementées | 417 046.00 | 392 222.00 | | 417 046.00 |
DL TOTAL (I) | 15 102 786.00 | 13 861 963.00 | | 15 102 786.00 |
DP Provisions pour risques | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691 409.00 | 11 736 840.00 | | 9 691 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433 785.00 | 4 490 856.00 | | 4 433 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 069.00 | 2 819 255.00 | | 4 467 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 759.00 | 845 577.00 | | 1 075 759.00 |
EA Autres dettes | 46 478.00 | 44 714.00 | | 46 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 902.00 | 23 359.00 | | 23 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 738 402.00 | 19 960 602.00 | | 19 738 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 866 315.00 | 33 822 564.00 | | 34 866 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 676 693.00 | 19 922 194.00 | | 12 676 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 541.00 | 321 693.00 | | 411 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 544.00 | 1 402 387.00 | 2 428 931.00 | 1 026 544.00 |
FG Production vendue services | 10 212 822.00 | | 10 212 822.00 | 10 212 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 239 367.00 | 1 402 387.00 | 12 641 754.00 | 11 239 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 730 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 176 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 126.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 348 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 560.00 | 169 842.00 | | 88 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 479.00 | 945 388.00 | | 16 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 479.00 | 951 388.00 | | 16 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 772.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 921 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 824.00 | 59 578.00 | | 24 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 164.00 | 983 939.00 | | 25 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 685.00 | -32 551.00 | | -8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 770.00 | -16 221.00 | | -224 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 054 453.00 | 14 606 683.00 | | 16 054 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 321 974.00 | 12 399 890.00 | | 13 321 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732 479.00 | 2 206 793.00 | | 2 732 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 148.00 | 3 117.00 | | 40 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 424 081.00 | | 82 028.00 | 31 424 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 794.00 | 27 395 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 798.00 | 31 444 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 107 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 3 941 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 068.00 | | 12 098.00 | 95 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 387.00 | | 69 930.00 | 3 871 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 457 626.00 | | | 27 457 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 881.00 | 165 709.00 | | 3 601 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 326.00 | 6 290.00 | | 90 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 555.00 | 159 420.00 | | 3 511 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 222.00 | 24 824.00 | | 392 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 787.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 850.00 | | 6 743.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 850.00 | 13 787.00 | 6 743.00 | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 072.00 | 63 737.00 | 6 743.00 | 404 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346 189.00 | 2 307 781.00 | 23 483.00 | 2 346 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 069.00 | 4 467 069.00 | | 4 467 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 042.00 | 185 042.00 | | 185 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
UP Prêts | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 883.00 | 224 883.00 | | 224 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 557 051.00 | 4 557 051.00 | | 4 557 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VB T. V. A. | 759 766.00 | 759 766.00 | | 759 766.00 |
VC Groupe et associés | 285 849.00 | 285 849.00 | | 285 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 778.00 | 424 778.00 | | 424 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 266 631.00 | 2 243 329.00 | 6 819 492.00 | 9 266 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 597.00 | 2 087 597.00 | | 2 087 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 432 635.00 | | | 2 432 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
VP Divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 304.00 | 6 273 304.00 | | 6 273 304.00 |
VW T.V.A. | 738 844.00 | 738 844.00 | | 738 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 738 403.00 | 12 676 693.00 | 6 842 975.00 | 19 738 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |