| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 068.00 | 90 326.00 | 4 742.00 | 95 068.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 828 818.00 | 1 628 947.00 | 199 872.00 | 1 828 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 811.00 | 1 212 467.00 | 53 344.00 | 1 265 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 752.00 | 670 140.00 | 106 612.00 | 776 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 802.00 | | 160 802.00 | 160 802.00 |
BF Prêts | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 109.00 | | 218 109.00 | 218 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 424 077.00 | 3 601 881.00 | 27 822 196.00 | 31 424 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 762.00 | | 3 316 762.00 | 3 316 762.00 |
BZ Autres créances | 1 533 277.00 | | 1 533 277.00 | 1 533 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 165.00 | 11 850.00 | 406 315.00 | 418 165.00 |
CF Disponibilités | 703 788.00 | | 703 788.00 | 703 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 219.00 | 11 850.00 | 6 000 369.00 | 6 012 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 436 296.00 | 3 613 731.00 | 33 822 564.00 | 37 436 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394 107.00 | | | 394 107.00 |
CU Autres participations | 27 063 520.00 | | 27 063 520.00 | 27 063 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 568 051.00 | 3 568 051.00 | | 3 568 051.00 |
DG Autres réserves | 7 210 864.00 | 5 262 464.00 | | 7 210 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 793.00 | 3 449 243.00 | | 2 206 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 479.00 | 40 278.00 | | 16 479.00 |
DK Provisions réglementées | 392 222.00 | 332 644.00 | | 392 222.00 |
DL TOTAL (I) | 13 861 963.00 | 13 120 233.00 | | 13 861 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 736 840.00 | 7 416 025.00 | | 11 736 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490 856.00 | 3 047 676.00 | | 4 490 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 255.00 | 1 654 820.00 | | 2 819 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 577.00 | 761 523.00 | | 845 577.00 |
EA Autres dettes | 44 714.00 | 48 613.00 | | 44 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 359.00 | 24 392.00 | | 23 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 960 602.00 | 12 953 050.00 | | 19 960 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 822 564.00 | 26 073 283.00 | | 33 822 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 922 194.00 | 4 023 303.00 | | 19 922 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 693.00 | 383.00 | | 321 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 359.00 | 1 705 448.00 | 2 868 808.00 | 1 163 359.00 |
FG Production vendue services | 8 254 643.00 | | 8 254 643.00 | 8 254 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 418 003.00 | 1 705 448.00 | 11 123 451.00 | 9 418 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 293 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 765 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 528.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 361 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 842.00 | 59 274.00 | | 169 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 165.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 388.00 | 329 064.00 | | 945 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 388.00 | 335 230.00 | | 951 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 135.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 589.00 | 212 702.00 | | 921 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 939.00 | 272 415.00 | | 983 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 551.00 | 62 815.00 | | -32 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 221.00 | 79 513.00 | | -16 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 683.00 | 13 833 721.00 | | 14 606 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 399 890.00 | 10 384 478.00 | | 12 399 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 793.00 | 3 449 243.00 | | 2 206 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 122 886.00 | | 9 092 845.00 | 26 122 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 930.00 | 27 457 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791 654.00 | 31 424 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 297.00 | 95 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281 427.00 | 3 871 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 720.00 | | 4 645.00 | 531 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106 120.00 | | 46 689.00 | 7 106 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485 045.00 | | 9 041 511.00 | 18 485 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178 491.00 | 224 526.00 | 2 801 136.00 | 6 178 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 298.00 | 11 573.00 | 111 545.00 | 190 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988 193.00 | 212 953.00 | 2 689 591.00 | 5 988 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 644.00 | 59 578.00 | | 332 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 332 644.00 | 71 428.00 | | 332 644.00 |
UG ‐ Financières | | 11 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 685 194.00 | 2 646 787.00 | 23 483.00 | 2 685 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 255.00 | 2 819 255.00 | | 2 819 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 693.00 | 212 693.00 | | 212 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 960.00 | 151 960.00 | | 151 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
UP Prêts | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 109.00 | 218 109.00 | | 218 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 762.00 | 3 316 762.00 | | 3 316 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 350 253.00 | 350 253.00 | | 350 253.00 |
VC Groupe et associés | 858 899.00 | 858 899.00 | | 858 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 702.00 | 340 702.00 | | 340 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 396 139.00 | 11 396 139.00 | | 11 396 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 662.00 | 1 805 662.00 | | 1 805 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 071 176.00 | | | 15 071 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020 404.00 | | | 11 020 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 372.00 | 5 284 372.00 | | 5 284 372.00 |
VW T.V.A. | 466 021.00 | 466 021.00 | | 466 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 960 602.00 | 19 922 194.00 | 23 483.00 | 19 960 602.00 |