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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 687.00 | 108 229.00 | 6 458.00 | 114 687.00 |
AP Constructions | 1 837 218.00 | 1 740 924.00 | 96 294.00 | 1 837 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 191.00 | 1 258 368.00 | 19 823.00 | 1 278 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 915.00 | 759 969.00 | 99 946.00 | 859 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 881 145.00 | 3 867 490.00 | 37 013 655.00 | 40 881 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 193 898.00 | 11 931.00 | 7 181 967.00 | 7 193 898.00 |
BZ Autres créances | 1 214 758.00 | | 1 214 758.00 | 1 214 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 165.00 | | 418 165.00 | 418 165.00 |
CF Disponibilités | 352 742.00 | | 352 742.00 | 352 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213 517.00 | 11 931.00 | 9 201 586.00 | 9 213 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 094 663.00 | 3 879 421.00 | 46 215 242.00 | 50 094 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
CU Autres participations | 36 454 575.00 | | 36 454 575.00 | 36 454 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 568 051.00 | 3 568 051.00 | | 3 568 051.00 |
DG Autres réserves | 9 150 135.00 | 7 917 657.00 | | 9 150 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807 265.00 | 2 732 479.00 | | 3 807 265.00 |
DK Provisions réglementées | 417 046.00 | 417 046.00 | | 417 046.00 |
DL TOTAL (I) | 17 410 051.00 | 15 102 786.00 | | 17 410 051.00 |
DP Provisions pour risques | 188 086.00 | 25 126.00 | | 188 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 086.00 | 25 126.00 | | 188 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 137 964.00 | 9 691 409.00 | | 17 137 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965 704.00 | 4 433 785.00 | | 4 965 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 265.00 | 4 467 069.00 | | 4 006 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 523.00 | 1 075 759.00 | | 2 172 523.00 |
EA Autres dettes | 310 746.00 | 46 478.00 | | 310 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 617 105.00 | 19 738 402.00 | | 28 617 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 215 242.00 | 34 866 315.00 | | 46 215 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 413 861.00 | 12 676 693.00 | | 15 413 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 234.00 | 411 541.00 | | 409 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 162.00 | 924 383.00 | 1 970 545.00 | 1 046 162.00 |
FG Production vendue services | 11 939 558.00 | | 11 939 558.00 | 11 939 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 985 720.00 | 924 383.00 | 13 910 103.00 | 12 985 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 043 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 346 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 156 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 154 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 040 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 830.00 | 88 560.00 | | 130 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 340.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 25 164.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -8 685.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 264.00 | -224 770.00 | | 233 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 328 560.00 | 16 054 453.00 | | 17 328 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 521 295.00 | 13 321 974.00 | | 13 521 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807 265.00 | 2 732 479.00 | | 3 807 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 268.00 | 40 148.00 | | 102 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 450 255.00 | | 9 430 894.00 | 31 450 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 791 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 881 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 975 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 166.00 | | 7 520.00 | 107 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 317.00 | | 24 013.00 | 3 951 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 391 773.00 | | 9 399 361.00 | 27 391 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 590.00 | 99 900.00 | | 3 767 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 616.00 | 11 613.00 | | 96 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 974.00 | 88 287.00 | | 3 670 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 046.00 | | | 417 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 126.00 | 162 960.00 | | 25 126.00 |
6T Sur comptes clients | 13 787.00 | 342.00 | 2 197.00 | 13 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 894.00 | 342.00 | 7 305.00 | 18 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 066.00 | 163 302.00 | 7 305.00 | 461 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 302.00 | 2 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 258 285.00 | 2 216 941.00 | 25 279.00 | 2 258 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 265.00 | 4 006 265.00 | | 4 006 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 813.00 | 260 813.00 | | 260 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 777.00 | 173 777.00 | | 173 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584 983.00 | 584 983.00 | | 584 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 746.00 | 310 746.00 | | 310 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 881.00 | -1.00 | 234 881.00 | 234 881.00 |
UX Autres créances clients | 7 179 990.00 | 7 179 990.00 | | 7 179 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 692 896.00 | 692 896.00 | | 692 896.00 |
VC Groupe et associés | 443 162.00 | 443 162.00 | | 443 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768 393.00 | 601 381.00 | 663 634.00 | 1 768 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 453 273.00 | 3 374 683.00 | 11 398 590.00 | 17 453 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 419.00 | 2 707 419.00 | | 2 707 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 380 000.00 | | | 9 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081 544.00 | | | 2 081 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779 169.00 | 8 544 288.00 | 234 881.00 | 8 779 169.00 |
VW T.V.A. | 1 114 710.00 | 1 114 710.00 | | 1 114 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 700 807.00 | 15 413 861.00 | 12 087 502.00 | 30 700 807.00 |