| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 268.00 | 190 298.00 | 13 970.00 | 204 268.00 |
AH Fonds commercial | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
AP Constructions | 2 235 533.00 | 1 856 695.00 | 378 837.00 | 2 235 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 177.00 | 2 679 225.00 | 209 952.00 | 2 889 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 411.00 | 1 452 272.00 | 529 138.00 | 1 981 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 604.00 | | 214 604.00 | 214 604.00 |
BF Prêts | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 541.00 | | 188 541.00 | 188 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 122 886.00 | 6 178 491.00 | 19 944 395.00 | 26 122 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 392.00 | | 2 629 392.00 | 2 629 392.00 |
BZ Autres créances | 387 389.00 | | 387 389.00 | 387 389.00 |
CF Disponibilités | 3 087 715.00 | | 3 087 715.00 | 3 087 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 888.00 | | 6 128 888.00 | 6 128 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 251 774.00 | 6 178 491.00 | 26 073 283.00 | 32 251 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
CU Autres participations | 18 052 877.00 | | 18 052 877.00 | 18 052 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 568 051.00 | 3 568 051.00 | | 3 568 051.00 |
DG Autres réserves | 5 262 464.00 | 5 037 620.00 | | 5 262 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449 243.00 | 1 274 780.00 | | 3 449 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 278.00 | 64 077.00 | | 40 278.00 |
DK Provisions réglementées | 332 644.00 | 273 066.00 | | 332 644.00 |
DL TOTAL (I) | 13 120 233.00 | 10 685 148.00 | | 13 120 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 416 025.00 | 1 763 915.00 | | 7 416 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047 676.00 | 1 786 431.00 | | 3 047 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 820.00 | 1 828 484.00 | | 1 654 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 523.00 | 793 265.00 | | 761 523.00 |
EA Autres dettes | 48 613.00 | 47 832.00 | | 48 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 953 050.00 | 6 244 319.00 | | 12 953 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 073 283.00 | 16 929 466.00 | | 26 073 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 303.00 | 4 363 205.00 | | 4 023 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 281 089.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 089.00 | 2 232 638.00 | 3 504 727.00 | 1 272 089.00 |
FG Production vendue services | 6 591 416.00 | | 6 591 416.00 | 6 591 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 506.00 | 2 232 638.00 | 10 096 144.00 | 7 863 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 156 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 407.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 274.00 | 119 914.00 | | 59 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 064.00 | 204 386.00 | | 329 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 230.00 | 204 386.00 | | 335 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 086.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 702.00 | 185 048.00 | | 212 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 415.00 | 248 712.00 | | 272 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 815.00 | -44 326.00 | | 62 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 513.00 | 68 835.00 | | 79 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 833 721.00 | 11 494 731.00 | | 13 833 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 478.00 | 10 219 951.00 | | 10 384 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449 243.00 | 1 274 780.00 | | 3 449 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 772 925.00 | | 9 799 759.00 | 16 772 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 184.00 | 18 485 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 788.00 | 26 122 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 604.00 | 7 106 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 270.00 | | 2 450.00 | 529 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231 988.00 | | 219 742.00 | 7 231 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 011 668.00 | | 9 577 567.00 | 9 011 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 919 168.00 | 496 407.00 | 237 086.00 | 5 919 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 261.00 | 60 037.00 | | 130 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788 907.00 | 436 370.00 | 237 086.00 | 5 788 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 066.00 | 59 578.00 | | 273 066.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 746.00 | 59 578.00 | 680.00 | 273 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615 394.00 | 63 699.00 | 1 569 828.00 | 2 615 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 820.00 | 1 654 820.00 | | 1 654 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 765.00 | 215 765.00 | | 215 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 123.00 | 161 123.00 | | 161 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 604.00 | 73 796.00 | | 214 604.00 |
UP Prêts | 29 023.00 | 13 827.00 | | 29 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 541.00 | | | 188 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 392.00 | | | 2 629 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 231 023.00 | | | 231 023.00 |
VC Groupe et associés | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 399 982.00 | 1 021 931.00 | 5 811 108.00 | 7 399 982.00 |
VI Groupe et associés | 432 282.00 | 432 282.00 | | 432 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 064 917.00 | | | 8 064 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 843.00 | | | 632 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 342.00 | 3 128 797.00 | 344 545.00 | 3 473 342.00 |
VW T.V.A. | 320 554.00 | 320 554.00 | | 320 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 953 049.00 | 4 023 303.00 | 7 380 936.00 | 12 953 049.00 |