| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 574 464.00 | 561 884.00 | 2 012 579.00 | 2 574 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 883.00 | 417 384.00 | 96 499.00 | 513 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 141.00 | 822 602.00 | 380 538.00 | 1 203 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 856.00 | | 429 856.00 | 429 856.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 779.00 | | 347 779.00 | 347 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 996.00 | 1 868 492.00 | 4 036 504.00 | 5 904 996.00 |
BN En cours de production de biens | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BT Marchandises | 9 502 997.00 | 621 085.00 | 8 881 911.00 | 9 502 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 693.00 | 420 082.00 | 1 708 611.00 | 2 128 693.00 |
BZ Autres créances | 1 142 272.00 | | 1 142 272.00 | 1 142 272.00 |
CF Disponibilités | 974 435.00 | | 974 435.00 | 974 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 805 160.00 | 1 041 167.00 | 12 763 993.00 | 13 805 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 710 157.00 | 2 909 659.00 | 16 800 497.00 | 19 710 157.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 333 300.00 | 2 333 300.00 | | 2 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
DH Report à nouveau | 3 295 797.00 | 3 159 745.00 | | 3 295 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 238.00 | 136 051.00 | | 181 238.00 |
DK Provisions réglementées | 198 681.00 | 153 058.00 | | 198 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 252.00 | 7 479 391.00 | | 7 706 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 105.00 | 637 805.00 | | 968 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 011.00 | 40 807.00 | | 78 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 963.00 | 4 818 244.00 | | 6 744 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 579.00 | 857 277.00 | | 754 579.00 |
EA Autres dettes | 545 844.00 | 783 076.00 | | 545 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | 815.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 092 794.00 | 7 138 027.00 | | 9 092 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 800 497.00 | 14 618 868.00 | | 16 800 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 601 440.00 | 6 973 443.00 | | 8 601 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 298 196.00 | | 34 298 196.00 | 34 298 196.00 |
FG Production vendue services | 2 056 203.00 | | 2 056 203.00 | 2 056 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 354 399.00 | | 36 354 399.00 | 36 354 399.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 644 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 506 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 304.00 | |
GE Autres charges | | | 325 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 317 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 116.00 | 20 448.00 | | 13 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 559.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 979.00 | 1 207.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 096.00 | 26 214.00 | | 14 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 870.00 | 3 753.00 | | 6 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 472.00 | 54 914.00 | | 53 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 375.00 | -28 699.00 | | -39 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 831.00 | 44 936.00 | | 71 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 658 118.00 | 31 555 794.00 | | 36 658 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 476 879.00 | 31 419 742.00 | | 36 476 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 238.00 | 136 051.00 | | 181 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 720.00 | | 782 276.00 | 5 122 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 839 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 620.00 | | | 716 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 380.00 | | 610 966.00 | 4 228 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 720.00 | | 171 310.00 | 177 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 828.00 | 211 664.00 | | 1 656 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 207.00 | 211 664.00 | | 1 590 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 059.00 | 46 602.00 | 980.00 | 153 059.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815 213.00 | 24 234.00 | 218 362.00 | 815 213.00 |
6T Sur comptes clients | 408 509.00 | 22 070.00 | 10 497.00 | 408 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 722.00 | 46 304.00 | 228 859.00 | 1 223 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 231.00 | 92 906.00 | 229 839.00 | 1 378 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 304.00 | 228 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 602.00 | 980.00 | |