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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 221.00 | 66 831.00 | 391.00 | 67 221.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 492 780.00 | 963 525.00 | 2 529 254.00 | 3 492 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 902.00 | 539 075.00 | 102 827.00 | 641 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 317.00 | 1 222 539.00 | 721 778.00 | 1 944 317.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 780.00 | | 307 780.00 | 307 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 249.00 | 2 791 970.00 | 4 432 279.00 | 7 224 249.00 |
BN En cours de production de biens | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
BT Marchandises | 13 834 778.00 | 950 139.00 | 12 884 640.00 | 13 834 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469 813.00 | 1 069 152.00 | 3 400 662.00 | 4 469 813.00 |
BZ Autres créances | 3 504 846.00 | | 3 504 846.00 | 3 504 846.00 |
CF Disponibilités | 265 625.00 | | 265 625.00 | 265 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 229 550.00 | 2 019 290.00 | 20 210 260.00 | 22 229 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 453 799.00 | 4 811 260.00 | 24 642 539.00 | 29 453 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 780.00 | | | 307 780.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 333 300.00 | 2 333 300.00 | | 2 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
DH Report à nouveau | 3 677 287.00 | 3 621 418.00 | | 3 677 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 142.00 | 55 870.00 | | 15 142.00 |
DK Provisions réglementées | 332 504.00 | 286 543.00 | | 332 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 469.00 | 7 994 365.00 | | 8 055 469.00 |
DP Provisions pour risques | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 505.00 | 227 505.00 | | 227 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 088.00 | 330 088.00 | | 330 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 248.00 | 1 684 730.00 | | 1 407 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043.00 | 32 046.00 | | 16 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237 987.00 | 9 094 348.00 | | 13 237 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 150.00 | 917 659.00 | | 891 150.00 |
EA Autres dettes | 672 841.00 | 537 969.00 | | 672 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 809.00 | 36 000.00 | | 25 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 256 981.00 | 12 302 752.00 | | 16 256 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 642 539.00 | 20 627 205.00 | | 24 642 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 364 341.00 | | 38 364 341.00 | 38 364 341.00 |
FG Production vendue services | 2 215 237.00 | | 2 215 237.00 | 2 215 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 579 577.00 | | 40 579 577.00 | 40 579 577.00 |
FM Production stockée | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 780 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 651 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 472 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 656.00 | 30 351.00 | | 48 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640.00 | 4 572.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 296.00 | 34 924.00 | | 49 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 651.00 | 54 759.00 | | 109 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 602.00 | 376 690.00 | | 46 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 253.00 | 431 449.00 | | 156 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 957.00 | -396 525.00 | | -106 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 442.00 | 143 255.00 | | 46 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 830 257.00 | 38 614 682.00 | | 40 830 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 815 114.00 | 38 558 813.00 | | 40 815 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 142.00 | 55 870.00 | | 15 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 311.00 | | 62 938.00 | 7 161 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 224 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 196 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 221.00 | | | 717 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134 060.00 | | 62 938.00 | 6 134 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 030.00 | | | 310 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 342.00 | 319 628.00 | | 2 472 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 630.00 | 200.00 | | 66 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 712.00 | 319 428.00 | | 2 405 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 543.00 | 46 602.00 | 640.00 | 286 543.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 088.00 | | | 330 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 017 283.00 | 62 426.00 | 129 570.00 | 1 017 283.00 |
6T Sur comptes clients | 799 017.00 | 270 134.00 | | 799 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 300.00 | 332 560.00 | 129 570.00 | 1 816 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 931.00 | 379 162.00 | 130 210.00 | 2 432 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 560.00 | 129 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 602.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 237 987.00 | 13 237 987.00 | | 13 237 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 104.00 | 295 104.00 | | 295 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 919.00 | 314 919.00 | | 314 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 841.00 | 672 841.00 | | 672 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 780.00 | 307 780.00 | | 307 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 507.00 | 3 054 507.00 | | 3 054 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415 306.00 | 1 415 306.00 | | 1 415 306.00 |
VB T. V. A. | 298 458.00 | 298 458.00 | | 298 458.00 |
VC Groupe et associés | 847 322.00 | 847 322.00 | | 847 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 057.00 | 675 057.00 | | 675 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 191.00 | 184 909.00 | 547 282.00 | 732 191.00 |
VI Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 398.00 | | | 365 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 963.00 | 627 963.00 | | 627 963.00 |
VP Divers | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 486.00 | 234 486.00 | | 234 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 403.00 | 1 680 403.00 | | 1 680 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304 016.00 | 8 304 016.00 | | 8 304 016.00 |
VW T.V.A. | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 251 078.00 | 15 703 796.00 | 547 282.00 | 16 251 078.00 |