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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 221.00 | 66 630.00 | 591.00 | 67 221.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 485 134.00 | 823 826.00 | 2 661 308.00 | 3 485 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 327.00 | 499 039.00 | 141 287.00 | 640 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 599.00 | 1 082 846.00 | 807 753.00 | 1 890 599.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 780.00 | | 347 780.00 | 347 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 311.00 | 2 472 342.00 | 4 728 969.00 | 7 201 311.00 |
BN En cours de production de biens | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BT Marchandises | 11 977 377.00 | 1 017 283.00 | 10 960 094.00 | 11 977 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 523.00 | 799 017.00 | 2 460 506.00 | 3 259 523.00 |
BZ Autres créances | 2 266 959.00 | | 2 266 959.00 | 2 266 959.00 |
CF Disponibilités | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 714 537.00 | 1 816 300.00 | 15 898 236.00 | 17 714 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 915 848.00 | 4 288 642.00 | 20 627 205.00 | 24 915 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 780.00 | | | 347 780.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 333 300.00 | 2 333 300.00 | | 2 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
DH Report à nouveau | 3 621 418.00 | 3 477 036.00 | | 3 621 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 870.00 | 144 382.00 | | 55 870.00 |
DK Provisions réglementées | 286 543.00 | 244 513.00 | | 286 543.00 |
DL TOTAL (I) | 7 994 365.00 | 7 896 466.00 | | 7 994 365.00 |
DP Provisions pour risques | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 088.00 | | | 330 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 730.00 | 1 537 092.00 | | 1 684 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 046.00 | 35 727.00 | | 32 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 348.00 | 8 853 667.00 | | 9 094 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 659.00 | 916 379.00 | | 917 659.00 |
EA Autres dettes | 537 969.00 | 487 731.00 | | 537 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 302 752.00 | 11 830 595.00 | | 12 302 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 627 205.00 | 19 727 061.00 | | 20 627 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 674 080.00 | 11 206 221.00 | | 11 674 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 161 693.00 | | 36 161 693.00 | 36 161 693.00 |
FG Production vendue services | 2 267 481.00 | | 2 267 481.00 | 2 267 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 429 175.00 | | 38 429 175.00 | 38 429 175.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 579 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 045 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 479.00 | |
GE Autres charges | | | 15 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 902 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 351.00 | 26 653.00 | | 30 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 572.00 | 770.00 | | 4 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 924.00 | 27 423.00 | | 34 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 759.00 | 9 876.00 | | 54 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 690.00 | 46 602.00 | | 376 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 449.00 | 56 478.00 | | 431 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 525.00 | -29 055.00 | | -396 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 255.00 | -191 258.00 | | 143 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 614 682.00 | 37 315 296.00 | | 38 614 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 558 813.00 | 37 170 915.00 | | 38 558 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 870.00 | 144 382.00 | | 55 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 987 343.00 | | 213 968.00 | 6 987 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 201 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 134 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 620.00 | | 601.00 | 716 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920 693.00 | | 213 367.00 | 5 920 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 030.00 | | | 350 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 160.00 | 324 182.00 | | 2 148 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 620.00 | 10.00 | | 66 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 539.00 | 324 172.00 | | 2 081 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 513.00 | 46 602.00 | 4 572.00 | 244 513.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330 088.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 869 386.00 | 167 404.00 | 19 507.00 | 869 386.00 |
6T Sur comptes clients | 558 943.00 | 240 075.00 | | 558 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 329.00 | 407 479.00 | 19 507.00 | 1 428 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 842.00 | 784 169.00 | 24 079.00 | 1 672 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 479.00 | 19 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 690.00 | 4 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 348.00 | 9 094 348.00 | | 9 094 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 925.00 | 308 925.00 | | 308 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 969.00 | 537 969.00 | | 537 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 780.00 | 347 780.00 | | 347 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 008.00 | 2 300 008.00 | | 2 300 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959 515.00 | 959 515.00 | | 959 515.00 |
VB T. V. A. | 320 941.00 | 320 941.00 | | 320 941.00 |
VC Groupe et associés | 797 222.00 | 797 222.00 | | 797 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 867.00 | 323 867.00 | | 323 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 863.00 | 732 191.00 | 180 488.00 | 1 360 863.00 |
VI Groupe et associés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 679.00 | | | 356 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 268.00 | 1 042 268.00 | | 1 042 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 079.00 | 5 913 079.00 | | 5 913 079.00 |
VW T.V.A. | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 302 752.00 | 11 674 080.00 | 180 488.00 | 12 302 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |