| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 449.00 | 67 288.00 | 2 161.00 | 69 449.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 556 463.00 | 1 117 033.00 | 2 439 430.00 | 3 556 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 099.00 | 205 568.00 | 70 531.00 | 276 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 885.00 | 937 038.00 | 547 847.00 | 1 484 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 311 780.00 | | 311 780.00 | 311 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 926.00 | 2 326 928.00 | 4 123 998.00 | 6 450 926.00 |
BN En cours de production de biens | 128 267.00 | | 128 267.00 | 128 267.00 |
BT Marchandises | 9 175 418.00 | 564 723.00 | 8 610 695.00 | 9 175 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 546.00 | 1 158 807.00 | 2 236 738.00 | 3 395 546.00 |
BZ Autres créances | 2 604 325.00 | | 2 604 325.00 | 2 604 325.00 |
CF Disponibilités | 3 882 901.00 | | 3 882 901.00 | 3 882 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 248 702.00 | 1 723 530.00 | 17 525 172.00 | 19 248 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 699 628.00 | 4 050 458.00 | 21 649 171.00 | 25 699 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 780.00 | | | 311 780.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 333 300.00 | 2 333 300.00 | | 2 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
DH Report à nouveau | 4 149 392.00 | 3 692 430.00 | | 4 149 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 058.00 | 456 963.00 | | 797 058.00 |
DK Provisions réglementées | 425 296.00 | 378 854.00 | | 425 296.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402 282.00 | 8 558 782.00 | | 9 402 282.00 |
DP Provisions pour risques | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 505.00 | 227 505.00 | | 227 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 088.00 | 330 088.00 | | 330 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 741.00 | 3 030 241.00 | | 2 942 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 1 154.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 5 903.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265 052.00 | 11 104 648.00 | | 7 265 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 901.00 | 958 233.00 | | 694 901.00 |
EA Autres dettes | 1 010 711.00 | 1 110 051.00 | | 1 010 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 916 801.00 | 16 217 730.00 | | 11 916 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 649 171.00 | 25 106 600.00 | | 21 649 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 730 667.00 | 15 731 860.00 | | 9 730 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 414 437.00 | | 42 414 437.00 | 42 414 437.00 |
FG Production vendue services | 3 081 944.00 | | 3 081 944.00 | 3 081 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 496 381.00 | | 45 496 381.00 | 45 496 381.00 |
FM Production stockée | | | 9 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 926 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 606 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 878 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 969.00 | |
GE Autres charges | | | 145 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 627 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | 252.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 252.00 | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 302.00 | 80 085.00 | | 75 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 398.00 | 126 687.00 | | 137 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 738.00 | -126 435.00 | | -134 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 185.00 | 256 457.00 | | 251 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 935 483.00 | 38 827 979.00 | | 45 935 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 138 424.00 | 38 371 016.00 | | 45 138 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 058.00 | 456 963.00 | | 797 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 782.00 | | 171 910.00 | 7 393 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 172.00 | 1 086 594.00 | 6 450 926.00 | 28 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | 1 086 594.00 | 5 417 447.00 | 28 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 221.00 | | 2 228.00 | 717 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362 531.00 | | 169 682.00 | 6 362 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 030.00 | | | 314 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 404.00 | 298 624.00 | 1 071 100.00 | 3 099 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 031.00 | 258.00 | | 67 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 373.00 | 298 367.00 | 1 071 100.00 | 3 032 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 854.00 | 46 602.00 | 160.00 | 378 854.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 088.00 | | | 330 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 274.00 | 2 298.00 | 158 849.00 | 721 274.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130 124.00 | 44 671.00 | 15 987.00 | 1 130 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 398.00 | 46 969.00 | 174 837.00 | 1 851 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 340.00 | 93 571.00 | 174 997.00 | 2 560 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 969.00 | 174 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 602.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265 052.00 | 7 265 052.00 | | 7 265 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 963.00 | 217 963.00 | | 217 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 584.00 | 297 584.00 | | 297 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 711.00 | 1 010 711.00 | | 1 010 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 780.00 | 311 780.00 | | 311 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 018.00 | 2 047 018.00 | | 2 047 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 348 527.00 | 1 348 527.00 | | 1 348 527.00 |
VB T. V. A. | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 315.00 | 1 381 315.00 | | 1 381 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 872.00 | 451 872.00 | | 451 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 683.00 | 304 736.00 | 2 177 947.00 | 2 482 683.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 184.00 | | | 448 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 472.00 | 137 472.00 | | 137 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 800.00 | 945 800.00 | | 945 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373 896.00 | 6 373 896.00 | | 6 373 896.00 |
VW T.V.A. | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 905 914.00 | 9 727 967.00 | 2 177 947.00 | 11 905 914.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |