| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 367 463.00 | 684 641.00 | 2 682 822.00 | 3 367 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 478.00 | 455 772.00 | 175 706.00 | 631 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 147.00 | 941 126.00 | 860 020.00 | 1 801 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 780.00 | | 347 780.00 | 347 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 737.00 | 2 148 160.00 | 4 836 577.00 | 6 984 737.00 |
BN En cours de production de biens | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
BT Marchandises | 11 268 663.00 | 869 386.00 | 10 399 277.00 | 11 268 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 770.00 | 558 943.00 | 1 959 827.00 | 2 518 770.00 |
BZ Autres créances | 2 309 816.00 | | 2 309 816.00 | 2 309 816.00 |
CF Disponibilités | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 318 812.00 | 1 428 329.00 | 14 890 484.00 | 16 318 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 303 550.00 | 3 576 488.00 | 19 727 061.00 | 23 303 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 780.00 | | | 347 780.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 333 300.00 | 2 333 300.00 | | 2 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
DH Report à nouveau | 3 477 036.00 | 3 295 797.00 | | 3 477 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 382.00 | 181 239.00 | | 144 382.00 |
DK Provisions réglementées | 244 513.00 | 198 681.00 | | 244 513.00 |
DL TOTAL (I) | 7 896 466.00 | 7 706 253.00 | | 7 896 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 092.00 | 968 106.00 | | 1 537 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 727.00 | 78 011.00 | | 35 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853 667.00 | 6 744 964.00 | | 8 853 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 379.00 | 754 579.00 | | 916 379.00 |
EA Autres dettes | 487 731.00 | 545 845.00 | | 487 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 830 595.00 | 9 092 794.00 | | 11 830 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 727 061.00 | 16 800 497.00 | | 19 727 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 206 221.00 | 8 601 441.00 | | 11 206 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 041 251.00 | | 35 041 251.00 | 35 041 251.00 |
FG Production vendue services | 2 090 494.00 | | 2 090 494.00 | 2 090 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 131 745.00 | | 37 131 745.00 | 37 131 745.00 |
FM Production stockée | | | -1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 287 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 260 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 832 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 343.00 | |
GE Autres charges | | | 187 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 245 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 653.00 | 13 117.00 | | 26 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770.00 | 980.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 423.00 | 14 096.00 | | 27 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 876.00 | 6 870.00 | | 9 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 478.00 | 53 472.00 | | 56 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 055.00 | -39 376.00 | | -29 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 258.00 | 71 831.00 | | -191 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 315 296.00 | 36 658 119.00 | | 37 315 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 170 915.00 | 36 476 880.00 | | 37 170 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 382.00 | 181 239.00 | | 144 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 396.00 | | 1 078 341.00 | 5 906 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 984 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 620.00 | | | 716 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 746.00 | | 1 077 341.00 | 4 840 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 030.00 | | 1 000.00 | 349 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 492.00 | 279 668.00 | | 1 868 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 872.00 | 279 668.00 | | 1 801 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 681.00 | 46 602.00 | 770.00 | 198 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 086.00 | 251 294.00 | 2 994.00 | 621 086.00 |
6T Sur comptes clients | 420 082.00 | 147 049.00 | 8 188.00 | 420 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 168.00 | 398 343.00 | 11 182.00 | 1 041 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 299.00 | 444 945.00 | 13 402.00 | 1 241 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 343.00 | 12 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 602.00 | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853 667.00 | 8 853 667.00 | | 8 853 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 059.00 | 285 059.00 | | 285 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 151.00 | 335 151.00 | | 335 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 731.00 | 487 731.00 | | 487 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 780.00 | 347 780.00 | | 347 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 761.00 | | | 1 795 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 009.00 | | | 723 009.00 |
VB T. V. A. | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VC Groupe et associés | 598 222.00 | | | 598 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 054.00 | 912 680.00 | 176 190.00 | 1 537 054.00 |
VI Groupe et associés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 178.00 | | | 956 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 662.00 | | | 383 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 964.00 | | | 596 964.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 015.00 | 172 015.00 | | 172 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 037.00 | | | 1 079 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206 483.00 | 5 206 483.00 | | 5 206 483.00 |
VW T.V.A. | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830 595.00 | 11 206 221.00 | 176 190.00 | 11 830 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |