| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 221.00 | 67 031.00 | 190.00 | 67 221.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 637 692.00 | 1 099 159.00 | 2 538 533.00 | 3 637 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 426.00 | 573 990.00 | 71 436.00 | 645 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 242.00 | 1 359 224.00 | 592 018.00 | 1 951 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 311 780.00 | | 311 780.00 | 311 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 393 782.00 | 3 099 404.00 | 4 294 378.00 | 7 393 782.00 |
BN En cours de production de biens | 154 407.00 | | 154 407.00 | 154 407.00 |
BT Marchandises | 11 378 011.00 | 721 274.00 | 10 656 737.00 | 11 378 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956 795.00 | 1 130 124.00 | 3 826 671.00 | 4 956 795.00 |
BZ Autres créances | 2 979 890.00 | | 2 979 890.00 | 2 979 890.00 |
CF Disponibilités | 3 190 632.00 | | 3 190 632.00 | 3 190 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 663 619.00 | 1 851 398.00 | 20 812 222.00 | 22 663 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 057 401.00 | 4 950 801.00 | 25 106 600.00 | 30 057 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 780.00 | | | 311 780.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 333 300.00 | 2 333 300.00 | | 2 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
DH Report à nouveau | 3 692 430.00 | 3 677 287.00 | | 3 692 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 963.00 | 15 142.00 | | 456 963.00 |
DK Provisions réglementées | 378 854.00 | 332 504.00 | | 378 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 782.00 | 8 055 469.00 | | 8 558 782.00 |
DP Provisions pour risques | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 505.00 | 227 505.00 | | 227 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 088.00 | 330 088.00 | | 330 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 241.00 | 1 407 248.00 | | 3 030 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 16 043.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104 648.00 | 13 237 987.00 | | 11 104 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 233.00 | 891 150.00 | | 958 233.00 |
EA Autres dettes | 1 110 051.00 | 672 841.00 | | 1 110 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 25 809.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 217 730.00 | 16 256 981.00 | | 16 217 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 106 600.00 | 24 642 539.00 | | 25 106 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 731 860.00 | 15 709 700.00 | | 15 731 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 845 978.00 | | 35 845 978.00 | 35 845 978.00 |
FG Production vendue services | 2 408 771.00 | | 2 408 771.00 | 2 408 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 254 749.00 | | 38 254 749.00 | 38 254 749.00 |
FM Production stockée | | | 13 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 827 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 072 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 449 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 467.00 | |
GE Autres charges | | | 53 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 833 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | 640.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 49 296.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 085.00 | 109 651.00 | | 80 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 687.00 | 156 253.00 | | 126 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 435.00 | -106 957.00 | | -126 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 457.00 | 46 442.00 | | 256 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 827 979.00 | 40 830 257.00 | | 38 827 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 371 016.00 | 40 815 114.00 | | 38 371 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 963.00 | 15 142.00 | | 456 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 206 249.00 | | 187 533.00 | 7 206 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 221.00 | | | 717 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178 998.00 | | 183 533.00 | 6 178 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 030.00 | | 4 000.00 | 310 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 970.00 | 307 434.00 | | 2 791 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 831.00 | 200.00 | | 66 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 139.00 | 307 233.00 | | 2 725 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 504.00 | 46 602.00 | 252.00 | 332 504.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 088.00 | | | 330 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 139.00 | 47 494.00 | 276 359.00 | 950 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 069 152.00 | 60 972.00 | | 1 069 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 290.00 | 108 466.00 | 276 359.00 | 2 019 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681 882.00 | 155 068.00 | 276 611.00 | 2 681 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 467.00 | 276 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 602.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104 648.00 | 11 104 648.00 | | 11 104 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 534.00 | 276 534.00 | | 276 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 463.00 | 341 463.00 | | 341 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 051.00 | 1 110 051.00 | | 1 110 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 780.00 | 311 780.00 | | 311 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 435.00 | 3 435 435.00 | | 3 435 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521 359.00 | 1 521 359.00 | | 1 521 359.00 |
VB T. V. A. | 636 612.00 | 636 612.00 | | 636 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 322.00 | 1 090 322.00 | | 1 090 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 241.00 | 544 371.00 | 346 656.00 | 1 030 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VP Divers | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 380.00 | 1 185 380.00 | | 1 185 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 349.00 | 8 252 349.00 | | 8 252 349.00 |
VW T.V.A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 211 827.00 | 15 725 957.00 | 346 656.00 | 16 211 827.00 |