| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 255.00 | 340 405.00 | 328 850.00 | 669 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 160 498.00 | | 3 160 498.00 | 3 160 498.00 |
AN Terrains | 2 354 156.00 | 343 830.00 | 2 010 326.00 | 2 354 156.00 |
AP Constructions | 17 095 782.00 | 10 855 011.00 | 6 240 770.00 | 17 095 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 162 419.00 | 8 935 431.00 | 5 226 988.00 | 14 162 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 491.00 | 2 274 801.00 | 755 689.00 | 3 030 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 253.00 | | 300 253.00 | 300 253.00 |
AX Avances et acomptes | 249 773.00 | | 249 773.00 | 249 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BF Prêts | 271 386.00 | | 271 386.00 | 271 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 765 256.00 | 22 749 479.00 | 33 015 777.00 | 55 765 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 344 298.00 | 43 622.00 | 23 300 676.00 | 23 344 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 005 392.00 | | 32 005 392.00 | 32 005 392.00 |
BT Marchandises | 683 152.00 | | 683 152.00 | 683 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 420 548.00 | 145 123.00 | 19 275 425.00 | 19 420 548.00 |
BZ Autres créances | 30 025 614.00 | 1 746.00 | 30 023 868.00 | 30 025 614.00 |
CF Disponibilités | 231 534.00 | | 231 534.00 | 231 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095 916.00 | | 1 095 916.00 | 1 095 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 815 953.00 | 190 491.00 | 106 625 462.00 | 106 815 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 584 214.00 | 22 939 970.00 | 139 644 244.00 | 162 584 214.00 |
CU Autres participations | 14 461 638.00 | | 14 461 638.00 | 14 461 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | | 5 142 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 | | 1 576 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 421 373.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 11 323 632.00 | 7 708 536.00 | | 11 323 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 707.00 | 4 193 724.00 | | 2 496 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 923.00 | 41 021.00 | | 123 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 798 273.00 | 458 094.00 | | 2 798 273.00 |
DL TOTAL (I) | 44 461 108.00 | 39 541 320.00 | | 44 461 108.00 |
DP Provisions pour risques | 488 012.00 | 506 058.00 | | 488 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 661.00 | 175 228.00 | | 201 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 673.00 | 681 286.00 | | 689 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184 456.00 | 4 523 635.00 | | 7 184 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 509 203.00 | 27 453 393.00 | | 25 509 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264 806.00 | 3 751 485.00 | | 4 264 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 357.00 | 39 901.00 | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | 17 451 112.00 | 16 622 416.00 | | 17 451 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 429 934.00 | 87 390 831.00 | | 94 429 934.00 |
ED (V) | 63 529.00 | 51 837.00 | | 63 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 644 244.00 | 127 665 274.00 | | 139 644 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 344 678.00 | 3 871 116.00 | 7 215 794.00 | 3 344 678.00 |
FD Production vendue biens | 37 448 966.00 | 61 073 746.00 | 98 522 712.00 | 37 448 966.00 |
FG Production vendue services | 600 679.00 | 25 303.00 | 625 982.00 | 600 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 394 323.00 | 64 970 165.00 | 106 364 488.00 | 41 394 323.00 |
FM Production stockée | | | 2 664 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 422 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 555 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 957 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 671 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 086 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 433.00 | |
GE Autres charges | | | 337 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 157 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 265 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 541 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 588.00 | | 3 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 990.00 | 1 751.00 | | 6 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 264.00 | 19 411.00 | | 19 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 415.00 | 21 751.00 | | 29 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 770.00 | 170 328.00 | | 74 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 1 603.00 | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359 443.00 | 21 167.00 | | 2 359 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 481.00 | 193 098.00 | | 2 435 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406 066.00 | -171 348.00 | | -2 406 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 238.00 | 56 807.00 | | 49 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 464.00 | 602 775.00 | | 1 589 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 777 221.00 | 110 243 792.00 | | 109 777 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 280 514.00 | 106 050 068.00 | | 107 280 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496 707.00 | 4 193 724.00 | | 2 496 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 561 969.00 | | 4 546 529.00 | 53 561 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 742 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 242 200.00 | 101 043.00 | 55 765 256.00 | 2 242 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 200.00 | 101 043.00 | 37 192 874.00 | 2 242 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825 913.00 | | 3 840.00 | 3 825 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 021 158.00 | | 4 514 959.00 | 35 021 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714 899.00 | | 27 730.00 | 14 714 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 335 272.00 | 1 513 981.00 | 99 775.00 | 21 335 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 565.00 | 3 840.00 | | 336 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998 707.00 | 1 510 141.00 | 99 775.00 | 20 998 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 458 094.00 | 2 359 443.00 | | 458 094.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 286.00 | 26 433.00 | | 681 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 485.00 | | | 279 485.00 |
6T Sur comptes clients | 239 986.00 | 1 421.00 | | 239 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 217.00 | 1 421.00 | | 521 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 597.00 | 2 387 297.00 | | 1 660 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 359 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 509 203.00 | 25 509 203.00 | | 25 509 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 123.00 | 1 291 123.00 | | 1 291 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 145.00 | 1 214 145.00 | | 1 214 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952 356.00 | 952 356.00 | | 952 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 305 379.00 | 16 305 379.00 | | 16 305 379.00 |
UP Prêts | 271 386.00 | | | 271 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 19 274 838.00 | | | 19 274 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
VB T. V. A. | 1 674 878.00 | | | 1 674 878.00 |
VC Groupe et associés | 26 086 818.00 | | | 26 086 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 175 944.00 | 2 606 845.00 | 4 569 099.00 | 7 175 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 733.00 | 1 145 733.00 | | 1 145 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 171 000.00 | | | 6 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998 099.00 | | | 2 998 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 823.00 | 790 823.00 | | 790 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180 520.00 | | | 2 180 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 916.00 | | | 1 095 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 814 349.00 | 50 542 963.00 | 271 386.00 | 50 814 349.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 429 934.00 | 89 860 835.00 | 4 569 099.00 | 94 429 934.00 |