| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 182.00 | 643 957.00 | 1 180 225.00 | 1 824 182.00 |
AH Fonds commercial | 659 566.00 | | 659 566.00 | 659 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 567 587.00 | 386 319.00 | 2 181 268.00 | 2 567 587.00 |
AP Constructions | 18 255 328.00 | 12 381 588.00 | 5 873 740.00 | 18 255 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 403 887.00 | 12 708 932.00 | 5 694 955.00 | 18 403 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 302.00 | 2 803 571.00 | 688 732.00 | 3 492 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
AX Avances et acomptes | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BF Prêts | 424 257.00 | | 424 257.00 | 424 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 353 161.00 | 28 924 367.00 | 31 428 794.00 | 60 353 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 451 296.00 | 16 413.00 | 25 434 883.00 | 25 451 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 864 218.00 | 51 663.00 | 31 812 555.00 | 31 864 218.00 |
BT Marchandises | 695 233.00 | | 695 233.00 | 695 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 557 631.00 | 1 807.00 | 21 555 824.00 | 21 557 631.00 |
BZ Autres créances | 17 045 218.00 | 1 746.00 | 17 043 472.00 | 17 045 218.00 |
CF Disponibilités | 414 278.00 | | 414 278.00 | 414 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 751.00 | | 1 260 751.00 | 1 260 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 288 625.00 | 71 629.00 | 98 216 996.00 | 98 288 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 678 880.00 | 28 995 996.00 | 129 682 883.00 | 158 678 880.00 |
CU Autres participations | 14 461 653.00 | | 14 461 653.00 | 14 461 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | | 5 142 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 | | 1 576 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 27 845 936.00 | 22 256 691.00 | | 27 845 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543 375.00 | 5 589 245.00 | | 5 543 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 938.00 | 136 817.00 | | 120 938.00 |
DK Provisions réglementées | 5 492 886.00 | 5 264 698.00 | | 5 492 886.00 |
DL TOTAL (I) | 67 721 708.00 | 61 966 024.00 | | 67 721 708.00 |
DP Provisions pour risques | 149 604.00 | 49 994.00 | | 149 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 773.00 | 345 117.00 | | 382 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 377.00 | 395 111.00 | | 532 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 939.00 | 9 246 454.00 | | 6 084 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 356 232.00 | 28 394 454.00 | | 31 356 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876 228.00 | 4 222 065.00 | | 4 876 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 079.00 | 39 967.00 | | 102 079.00 |
EA Autres dettes | 18 983 732.00 | 19 982 891.00 | | 18 983 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 403 211.00 | 102 885 831.00 | | 61 403 211.00 |
ED (V) | 25 587.00 | 34 080.00 | | 25 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 682 883.00 | 165 281 046.00 | | 129 682 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 892.00 | 4 137 087.00 | 6 575 979.00 | 2 438 892.00 |
FD Production vendue biens | 57 580 123.00 | 53 466 039.00 | 111 046 162.00 | 57 580 123.00 |
FG Production vendue services | 502 951.00 | 75 420.00 | 578 370.00 | 502 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 521 966.00 | 57 678 546.00 | 118 200 511.00 | 60 521 966.00 |
FM Production stockée | | | -3 234 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 426 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 096 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 002 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 714 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 354 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 706 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 656.00 | |
GE Autres charges | | | 462 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 359 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 067 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 958 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 301.00 | | | 287 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 212.00 | 33 243.00 | | 23 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 757.00 | 22 357.00 | | 21 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 970.00 | 58 770.00 | | 44 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 945.00 | 708 963.00 | | 249 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 331.00 | 710 104.00 | | 250 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 362.00 | -651 335.00 | | -205 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 259.00 | 65 476.00 | | 38 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171 105.00 | 2 469 228.00 | | 2 171 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 759 109.00 | 120 838 680.00 | | 115 759 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 215 734.00 | 115 249 435.00 | | 110 215 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543 375.00 | 5 589 245.00 | | 5 543 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 642 121.00 | | 2 340 383.00 | 59 642 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 898 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512 541.00 | 116 802.00 | 60 353 161.00 | 1 512 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 541.00 | 116 787.00 | 42 971 150.00 | 1 512 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 748.00 | | | 2 483 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 290 105.00 | | 2 310 373.00 | 42 290 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868 268.00 | | 30 010.00 | 14 868 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 138 949.00 | | | 138 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 131 889.00 | 1 580 416.00 | 116 787.00 | 27 131 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 030.00 | 1 078.00 | | 314 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 817 859.00 | 1 579 338.00 | 116 787.00 | 26 817 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 264 698.00 | 249 945.00 | 21 757.00 | 5 264 698.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 111.00 | 147 260.00 | 9 994.00 | 395 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 850.00 | | | 328 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 882.00 | | 48 806.00 | 116 882.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 2 256.00 | 986.00 | 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 015.00 | 2 256.00 | 49 792.00 | 448 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 107 824.00 | 399 461.00 | 81 543.00 | 6 107 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 912.00 | 49 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 356 232.00 | 31 356 232.00 | | 31 356 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 994.00 | 1 315 994.00 | | 1 315 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 184.00 | 1 859 184.00 | | 1 859 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962 413.00 | 962 413.00 | | 962 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280 818.00 | 18 280 818.00 | | 18 280 818.00 |
UP Prêts | 424 257.00 | | 424 257.00 | 424 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 21 555 220.00 | 21 555 220.00 | | 21 555 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 2 015 133.00 | 2 015 133.00 | | 2 015 133.00 |
VC Groupe et associés | 12 871 119.00 | | 12 871 119.00 | 12 871 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 070 302.00 | 3 048 654.00 | 3 021 648.00 | 6 070 302.00 |
VI Groupe et associés | 702 914.00 | | 702 914.00 | 702 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160 762.00 | | | 4 160 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VP Divers | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 882.00 | 716 882.00 | | 716 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077 219.00 | 2 077 219.00 | | 2 077 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 751.00 | 1 260 751.00 | | 1 260 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 291 192.00 | 26 992 480.00 | 13 298 711.00 | 40 291 192.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 403 211.00 | 57 678 649.00 | 3 724 562.00 | 61 403 211.00 |