| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 182.00 | 314 030.00 | 1 510 152.00 | 1 824 182.00 |
AH Fonds commercial | 659 566.00 | | 659 566.00 | 659 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 328 850.00 | -328 850.00 | |
AN Terrains | 2 567 587.00 | 373 919.00 | 2 193 668.00 | 2 567 587.00 |
AP Constructions | 17 657 826.00 | 11 950 171.00 | 5 707 655.00 | 17 657 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 108 779.00 | 11 781 067.00 | 6 327 712.00 | 18 108 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458 279.00 | 2 712 702.00 | 745 576.00 | 3 458 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
AX Avances et acomptes | 458 636.00 | | 458 636.00 | 458 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BF Prêts | 394 397.00 | | 394 397.00 | 394 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 642 121.00 | 27 460 738.00 | 32 181 382.00 | 59 642 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 716 332.00 | 42 871.00 | 25 673 461.00 | 25 716 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 098 256.00 | 74 011.00 | 35 024 245.00 | 35 098 256.00 |
BT Marchandises | 881 341.00 | | 881 341.00 | 881 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 270 363.00 | 537.00 | 19 269 826.00 | 19 270 363.00 |
BZ Autres créances | 50 652 725.00 | 1 746.00 | 50 650 979.00 | 50 652 725.00 |
CF Disponibilités | 264 640.00 | | 264 640.00 | 264 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314 182.00 | | 1 314 182.00 | 1 314 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 200 711.00 | 119 165.00 | 133 081 546.00 | 133 200 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 860 949.00 | 27 579 903.00 | 165 281 046.00 | 192 860 949.00 |
CU Autres participations | 14 461 638.00 | | 14 461 638.00 | 14 461 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | | 5 142 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 | | 1 576 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 22 256 691.00 | 16 785 013.00 | | 22 256 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589 245.00 | 5 471 678.00 | | 5 589 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 817.00 | 284 114.00 | | 136 817.00 |
DK Provisions réglementées | 5 264 698.00 | 4 578 093.00 | | 5 264 698.00 |
DL TOTAL (I) | 61 966 024.00 | 55 837 470.00 | | 61 966 024.00 |
DP Provisions pour risques | 49 994.00 | 59 573.00 | | 49 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 117.00 | 292 154.00 | | 345 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 111.00 | 351 726.00 | | 395 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246 454.00 | 11 091 966.00 | | 9 246 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 394 454.00 | 36 304 086.00 | | 28 394 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 065.00 | 3 554 119.00 | | 4 222 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 967.00 | 21 514.00 | | 39 967.00 |
EA Autres dettes | 19 982 891.00 | 19 616 866.00 | | 19 982 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 885 831.00 | 115 588 549.00 | | 102 885 831.00 |
ED (V) | 34 080.00 | 27 233.00 | | 34 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 281 046.00 | 171 804 979.00 | | 165 281 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 827.00 | 6 447 134.00 | 9 935 961.00 | 3 488 827.00 |
FD Production vendue biens | 57 721 257.00 | 50 701 893.00 | 108 423 149.00 | 57 721 257.00 |
FG Production vendue services | 656 351.00 | 19 316.00 | 675 667.00 | 656 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 866 434.00 | 57 168 343.00 | 119 034 777.00 | 61 866 434.00 |
FM Production stockée | | | 438 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 065 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 257 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 528 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 168 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 572 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 963.00 | |
GE Autres charges | | | 334 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 007 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 057 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 775 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 243.00 | 6 299.00 | | 33 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 357.00 | 22 568.00 | | 22 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 770.00 | 28 867.00 | | 58 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 12 051.00 | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708 963.00 | 822 331.00 | | 708 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 104.00 | 834 482.00 | | 710 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 335.00 | -805 615.00 | | -651 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 476.00 | 14 205.00 | | 65 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469 228.00 | 1 589 774.00 | | 2 469 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 838 680.00 | 120 991 783.00 | | 120 838 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 249 435.00 | 115 520 105.00 | | 115 249 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589 245.00 | 5 471 678.00 | | 5 589 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 747 147.00 | | 1 866 889.00 | 58 747 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 786.00 | 90 130.00 | 59 642 121.00 | 881 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 786.00 | 90 130.00 | 42 290 105.00 | 881 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482 439.00 | | 1 309.00 | 2 482 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 427 795.00 | | 1 834 226.00 | 41 427 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 836 914.00 | | 31 354.00 | 14 836 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425 392.00 | | | 425 392.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 260 965.00 | | | 260 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 599 664.00 | 1 621 213.00 | 88 989.00 | 25 599 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 998.00 | 1 031.00 | | 312 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 286 666.00 | 1 620 182.00 | 88 989.00 | 25 286 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 578 093.00 | 708 963.00 | 22 357.00 | 4 578 093.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 299.00 | 65 807.00 | 16 000.00 | 355 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 850.00 | | | 328 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 539.00 | 116 882.00 | 240 539.00 | 240 539.00 |
6T Sur comptes clients | 84 124.00 | 349.00 | 83 936.00 | 84 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 259.00 | 117 231.00 | 324 475.00 | 655 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585 078.00 | 885 579.00 | 362 832.00 | 5 585 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 194.00 | 340 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708 963.00 | 22 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 394 454.00 | 28 394 454.00 | | 28 394 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 162.00 | 1 251 162.00 | | 1 251 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 994.00 | 1 316 994.00 | | 1 316 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917 336.00 | 917 336.00 | | 917 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 315 183.00 | 19 315 183.00 | | 19 315 183.00 |
UP Prêts | 394 397.00 | | 394 397.00 | 394 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 268 444.00 | 19 268 444.00 | | 19 268 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 1 895 830.00 | 1 895 830.00 | | 1 895 830.00 |
VC Groupe et associés | 46 280 251.00 | | 46 280 251.00 | 46 280 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 231 064.00 | 3 995 929.00 | 5 235 134.00 | 9 231 064.00 |
VI Groupe et associés | 667 707.00 | | 667 707.00 | 667 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548 707.00 | | | 4 548 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 988.00 | 704 988.00 | | 704 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 151.00 | 2 457 151.00 | | 2 457 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 182.00 | 1 314 182.00 | | 1 314 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 635 016.00 | 24 957 019.00 | 46 677 997.00 | 71 635 016.00 |
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 885 831.00 | 55 982 989.00 | 46 902 842.00 | 102 885 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |