| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822 872.00 | 312 998.00 | 1 509 874.00 | 1 822 872.00 |
AH Fonds commercial | 659 565.00 | | 659 565.00 | 659 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 328 849.00 | -328 849.00 | |
AN Terrains | 2 567 587.00 | 361 366.00 | 2 206 220.00 | 2 567 587.00 |
AP Constructions | 17 829 850.00 | 11 716 466.00 | 6 113 384.00 | 17 829 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437 716.00 | 10 634 987.00 | 6 802 729.00 | 17 437 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 421.00 | 2 573 845.00 | 858 575.00 | 3 432 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
AX Avances et acomptes | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BF Prêts | 363 059.00 | | 363 059.00 | 363 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 747 147.00 | 25 928 514.00 | 32 818 633.00 | 58 747 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 580 272.00 | 83 339.00 | 27 496 933.00 | 27 580 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 659 740.00 | 157 200.00 | 34 502 540.00 | 34 659 740.00 |
BT Marchandises | 556 089.00 | | 556 089.00 | 556 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 900 838.00 | 84 123.00 | 19 816 714.00 | 19 900 838.00 |
BZ Autres créances | 54 869 682.00 | 1 746.00 | 54 867 936.00 | 54 869 682.00 |
CF Disponibilités | 571 501.00 | | 571 501.00 | 571 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246 783.00 | | 1 246 783.00 | 1 246 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 384 908.00 | 326 408.00 | 139 058 499.00 | 139 384 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 139 203.00 | 26 254 923.00 | 171 884 280.00 | 198 139 203.00 |
CU Autres participations | 14 461 637.00 | | 14 461 637.00 | 14 461 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | | 5 142 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 250.00 | 1 576 250.00 | | 1 576 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 16 785 013.00 | 12 820 339.00 | | 16 785 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 678.00 | 3 964 673.00 | | 5 471 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 114.00 | 120 625.00 | | 284 114.00 |
DK Provisions réglementées | 4 578 092.00 | 3 778 329.00 | | 4 578 092.00 |
DL TOTAL (I) | 55 837 470.00 | 49 402 540.00 | | 55 837 470.00 |
DP Provisions pour risques | 59 572.00 | 27 918.00 | | 59 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 153.00 | 234 458.00 | | 292 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 726.00 | 262 377.00 | | 351 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 091 965.00 | 9 526 677.00 | | 11 091 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 000.00 | 43 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 304 085.00 | 25 887 965.00 | | 36 304 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 118.00 | 3 720 246.00 | | 3 554 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | 15 578.00 | | 21 513.00 |
EA Autres dettes | 19 696 166.00 | 17 752 031.00 | | 19 696 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 667 850.00 | 99 902 499.00 | | 115 667 850.00 |
ED (V) | 27 233.00 | 32 121.00 | | 27 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 884 280.00 | 149 599 538.00 | | 171 884 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525 338.00 | 5 465 240.00 | 8 990 579.00 | 3 525 338.00 |
FD Production vendue biens | 56 385 160.00 | 50 063 247.00 | 106 448 407.00 | 56 385 160.00 |
FG Production vendue services | 655 834.00 | 26 651.00 | 682 485.00 | 655 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 566 333.00 | 55 555 139.00 | 116 121 472.00 | 60 566 333.00 |
FM Production stockée | | | 2 102 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 682 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 570 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 033 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 069 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 198 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 695.00 | |
GE Autres charges | | | 368 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 066 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 615 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 881 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 299.00 | 4 899.00 | | 6 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 568.00 | 487 694.00 | | 22 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 867.00 | 492 593.00 | | 28 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 321 244.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 330.00 | 997 754.00 | | 822 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 482.00 | 1 318 998.00 | | 834 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805 614.00 | -826 405.00 | | -805 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 774.00 | 1 718 189.00 | | 1 589 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 991 783.00 | 112 808 468.00 | | 120 991 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 520 104.00 | 108 843 795.00 | | 115 520 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 471 678.00 | 3 964 673.00 | | 5 471 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 236 735.00 | | 4 393 901.00 | 57 236 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 836 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 552 922.00 | 330 566.00 | 58 747 147.00 | 2 552 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 090.00 | 2 482 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 922.00 | 302 476.00 | 41 427 794.00 | 2 552 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829 752.00 | | -1 319 223.00 | 3 829 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 603 994.00 | | 5 679 199.00 | 38 603 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 802 988.00 | | 33 925.00 | 14 802 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 200 726.00 | 1 576 868.00 | 177 931.00 | 24 200 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 405.00 | 684.00 | 28 090.00 | 340 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860 321.00 | 1 576 184.00 | 149 840.00 | 23 860 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 778 329.00 | 822 330.00 | 22 568.00 | 3 778 329.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 377.00 | 101 267.00 | 11 918.00 | 262 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 328 849.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 201 817.00 | 240 539.00 | 201 817.00 | 201 817.00 |
6T Sur comptes clients | 113 769.00 | 1 260.00 | 30 905.00 | 113 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 332.00 | 570 648.00 | 232 722.00 | 317 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 039.00 | 1 494 247.00 | 267 209.00 | 4 358 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 343.00 | 234 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 572.00 | 9 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822 330.00 | 22 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 304 085.00 | 36 304 085.00 | | 36 304 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 313.00 | 1 131 313.00 | | 1 131 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 602.00 | 1 381 602.00 | | 1 381 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 601 712.00 | 18 601 712.00 | | 18 601 712.00 |
UP Prêts | 363 059.00 | | 363 059.00 | 363 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 815 721.00 | 19 815 721.00 | | 19 815 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
VB T. V. A. | 2 324 795.00 | 2 324 795.00 | | 2 324 795.00 |
VC Groupe et associés | 50 068 478.00 | | 50 068 478.00 | 50 068 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 079 770.00 | 4 109 072.00 | 6 970 698.00 | 11 079 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 454.00 | | 1 094 454.00 | 1 094 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 689.00 | | | 4 137 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
VP Divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 625.00 | 839 625.00 | | 839 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 349.00 | 2 324 349.00 | | 2 324 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246 783.00 | 1 246 783.00 | | 1 246 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 383 714.00 | 25 948 827.00 | 50 434 887.00 | 76 383 714.00 |
VW T.V.A. | 189 903.00 | 189 903.00 | | 189 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 667 850.00 | 62 602 697.00 | 53 065 152.00 | 115 667 850.00 |