| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825 571.00 | 645 498.00 | 1 180 073.00 | 1 825 571.00 |
AH Fonds commercial | 659 565.00 | | 659 565.00 | 659 565.00 |
AN Terrains | 2 665 026.00 | 400 077.00 | 2 264 948.00 | 2 665 026.00 |
AP Constructions | 18 562 420.00 | 12 809 506.00 | 5 752 913.00 | 18 562 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 663 786.00 | 13 448 552.00 | 6 215 234.00 | 19 663 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484 174.00 | 2 893 558.00 | 590 615.00 | 3 484 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 324.00 | | 855 324.00 | 855 324.00 |
AX Avances et acomptes | 244 164.00 | | 244 164.00 | 244 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BF Prêts | 455 148.00 | | 455 148.00 | 455 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 889 188.00 | 30 197 193.00 | 32 691 995.00 | 62 889 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 256 146.00 | 14 957.00 | 26 241 189.00 | 26 256 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 718 129.00 | 143 583.00 | 30 574 546.00 | 30 718 129.00 |
BT Marchandises | 641 374.00 | | 641 374.00 | 641 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 726 305.00 | 1 775.00 | 21 724 530.00 | 21 726 305.00 |
BZ Autres créances | 17 808 931.00 | | 17 808 931.00 | 17 808 931.00 |
CF Disponibilités | 1 043 753.00 | | 1 043 753.00 | 1 043 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338 561.00 | | 1 338 561.00 | 1 338 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 533 201.00 | 160 315.00 | 99 372 886.00 | 99 533 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 430 049.00 | 30 357 508.00 | 132 072 541.00 | 162 430 049.00 |
CU Autres participations | 14 461 653.00 | | 14 461 653.00 | 14 461 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | | 5 142 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 250.00 | 1 576 250.00 | | 1 576 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 33 389 311.00 | 27 845 936.00 | | 33 389 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690 253.00 | 5 543 374.00 | | 4 690 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 089.00 | 120 938.00 | | 105 089.00 |
DK Provisions réglementées | 7 140 813.00 | 5 492 886.00 | | 7 140 813.00 |
DL TOTAL (I) | 74 044 039.00 | 67 721 707.00 | | 74 044 039.00 |
DP Provisions pour risques | 417 000.00 | 149 604.00 | | 417 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 895.00 | 382 773.00 | | 380 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 895.00 | 532 377.00 | | 797 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686 947.00 | 6 084 939.00 | | 5 686 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 495 171.00 | 31 356 232.00 | | 27 495 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 553.00 | 4 876 228.00 | | 3 547 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855 839.00 | 102 078.00 | | 855 839.00 |
EA Autres dettes | 19 592 710.00 | 18 983 732.00 | | 19 592 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 178 222.00 | 61 403 211.00 | | 57 178 222.00 |
ED (V) | 52 384.00 | 25 587.00 | | 52 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 072 541.00 | 129 682 883.00 | | 132 072 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989 275.00 | 5 019 805.00 | 8 009 081.00 | 2 989 275.00 |
FD Production vendue biens | 58 847 655.00 | 48 341 681.00 | 107 189 336.00 | 58 847 655.00 |
FG Production vendue services | 785 986.00 | 18 543.00 | 804 529.00 | 785 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 622 917.00 | 53 380 030.00 | 116 002 948.00 | 62 622 917.00 |
FM Production stockée | | | -1 146 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 119 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 503 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 184 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 642 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 562 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 000.00 | |
GE Autres charges | | | 312 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 884 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 234 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 268 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 168.00 | 23 212.00 | | 75 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 570.00 | 21 757.00 | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 490.00 | 44 969.00 | | 81 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 653 497.00 | 249 945.00 | | 1 653 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 793.00 | 250 331.00 | | 1 699 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618 302.00 | -205 361.00 | | -1 618 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 373.00 | 38 258.00 | | 120 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839 628.00 | 2 171 105.00 | | 1 839 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 358 330.00 | 115 759 108.00 | | 115 358 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 668 076.00 | 110 215 733.00 | | 110 668 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690 253.00 | 5 543 374.00 | | 4 690 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 353 160.00 | | 5 235 313.00 | 60 353 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 14 929 154.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 342 603.00 | 356 681.00 | 62 889 188.00 | 2 342 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 573.00 | 356 681.00 | 45 474 896.00 | 2 342 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 747.00 | | 1 390.00 | 2 483 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 971 150.00 | | 5 203 001.00 | 42 971 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898 262.00 | | 30 921.00 | 14 898 262.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 855 324.00 | | | 855 324.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 244 164.00 | | | 244 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 595 517.00 | 1 583 211.00 | 310 385.00 | 28 595 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 107.00 | 1 541.00 | | 315 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 280 410.00 | 1 581 670.00 | 310 385.00 | 28 280 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 492 886.00 | 1 653 497.00 | 5 570.00 | 5 492 886.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 377.00 | 299 000.00 | 33 482.00 | 532 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 849.00 | | | 328 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 076.00 | 158 540.00 | 68 076.00 | 68 076.00 |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | 203.00 | 235.00 | 1 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 478.00 | 158 743.00 | 70 057.00 | 400 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425 742.00 | 2 111 240.00 | 109 109.00 | 6 425 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 743.00 | 71 935.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 653 497.00 | 5 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 495 171.00 | 27 495 171.00 | | 27 495 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 845.00 | 1 499 845.00 | | 1 499 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 455.00 | 1 370 455.00 | | 1 370 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855 839.00 | 855 839.00 | | 855 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589 810.00 | 18 589 810.00 | | 18 589 810.00 |
UP Prêts | 455 148.00 | | 455 148.00 | 455 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 724 013.00 | 21 724 013.00 | | 21 724 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 2 063 145.00 | 2 063 145.00 | | 2 063 145.00 |
VC Groupe et associés | 13 798 457.00 | | 13 798 457.00 | 13 798 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 672 947.00 | 2 252 877.00 | 3 420 070.00 | 5 672 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 899.00 | | 1 002 899.00 | 1 002 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397 354.00 | | | 3 397 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 248.00 | 259 248.00 | | 259 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 680.00 | 649 680.00 | | 649 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 925.00 | 1 668 925.00 | | 1 668 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338 561.00 | 1 338 561.00 | | 1 338 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 332 267.00 | 27 075 341.00 | 14 256 926.00 | 41 332 267.00 |
VW T.V.A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 178 222.00 | 52 755 252.00 | 4 422 969.00 | 57 178 222.00 |