| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 255.00 | 340 405.00 | 328 850.00 | 669 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 160 498.00 | | 3 160 498.00 | 3 160 498.00 |
AN Terrains | 2 381 368.00 | 350 780.00 | 2 030 588.00 | 2 381 368.00 |
AP Constructions | 17 402 749.00 | 11 360 351.00 | 6 042 398.00 | 17 402 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 958 331.00 | 9 770 220.00 | 5 188 112.00 | 14 958 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083 329.00 | 2 378 970.00 | 704 358.00 | 3 083 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 125.00 | | 715 125.00 | 715 125.00 |
AX Avances et acomptes | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BF Prêts | 331 530.00 | | 331 530.00 | 331 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 236 735.00 | 24 200 727.00 | 33 036 009.00 | 57 236 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 185 675.00 | 42 805.00 | 25 142 870.00 | 25 185 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 557 353.00 | 159 012.00 | 32 398 341.00 | 32 557 353.00 |
BT Marchandises | 885 055.00 | | 885 055.00 | 885 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586 349.00 | 113 770.00 | 20 472 579.00 | 20 586 349.00 |
BZ Autres créances | 36 320 878.00 | 1 746.00 | 36 319 132.00 | 36 320 878.00 |
CF Disponibilités | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 525.00 | | 1 133 525.00 | 1 133 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 860 419.00 | 317 333.00 | 116 543 086.00 | 116 860 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 117 598.00 | 24 518 059.00 | 149 599 539.00 | 174 117 598.00 |
CU Autres participations | 14 461 638.00 | | 14 461 638.00 | 14 461 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | | 5 142 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 | | 1 576 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12 820 340.00 | 11 323 632.00 | | 12 820 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964 673.00 | 2 496 707.00 | | 3 964 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 625.00 | 123 923.00 | | 120 625.00 |
DK Provisions réglementées | 3 778 330.00 | 2 798 273.00 | | 3 778 330.00 |
DL TOTAL (I) | 49 402 540.00 | 44 461 108.00 | | 49 402 540.00 |
DP Provisions pour risques | 27 919.00 | 488 012.00 | | 27 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 459.00 | 201 661.00 | | 234 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 377.00 | 689 673.00 | | 262 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526 677.00 | 7 184 456.00 | | 9 526 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 43 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 887 965.00 | 25 509 203.00 | | 25 887 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720 247.00 | 4 264 806.00 | | 3 720 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 578.00 | 20 357.00 | | 15 578.00 |
EA Autres dettes | 17 752 032.00 | 17 451 112.00 | | 17 752 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 902 500.00 | 94 429 934.00 | | 99 902 500.00 |
ED (V) | 32 122.00 | 63 529.00 | | 32 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 599 539.00 | 139 644 244.00 | | 149 599 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 791.00 | 3 698 558.00 | 6 876 349.00 | 3 177 791.00 |
FD Production vendue biens | 54 357 442.00 | 49 170 824.00 | 103 528 266.00 | 54 357 442.00 |
FG Production vendue services | 855 219.00 | 45 973.00 | 901 192.00 | 855 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 390 452.00 | 52 915 355.00 | 111 305 807.00 | 58 390 452.00 |
FM Production stockée | | | 551 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 032 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 325 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 883 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 879 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 798.00 | |
GE Autres charges | | | 297 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 856 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 175 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | 6 990.00 | | 4 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 694.00 | 19 264.00 | | 487 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 593.00 | 29 415.00 | | 492 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 244.00 | 74 770.00 | | 321 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997 754.00 | 2 359 443.00 | | 997 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 998.00 | 2 435 481.00 | | 1 318 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826 405.00 | -2 406 066.00 | | -826 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 189.00 | 1 589 464.00 | | 1 718 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 808 468.00 | 109 777 221.00 | | 112 808 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 843 795.00 | 107 280 514.00 | | 108 843 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 964 673.00 | 2 496 707.00 | | 3 964 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 765 256.00 | | 2 526 548.00 | 55 765 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 802 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027 133.00 | 27 935.00 | 57 236 735.00 | 1 027 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 133.00 | 27 920.00 | 38 603 994.00 | 1 027 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829 753.00 | | | 3 829 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 192 874.00 | | 2 466 174.00 | 37 192 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742 629.00 | | 60 375.00 | 14 742 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 705 294.00 | | | 705 294.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 257 526.00 | | | 257 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 749 479.00 | 1 479 170.00 | 27 922.00 | 22 749 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 405.00 | | | 340 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 409 074.00 | 1 479 170.00 | 27 922.00 | 22 409 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 798 273.00 | 997 751.00 | 17 694.00 | 2 798 273.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 673.00 | 54 705.00 | 482 000.00 | 689 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 622.00 | 158 195.00 | | 43 622.00 |
6T Sur comptes clients | 145 123.00 | 1 691.00 | 33 045.00 | 145 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 491.00 | 159 886.00 | 33 045.00 | 190 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 437.00 | 1 212 342.00 | 532 739.00 | 3 678 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 684.00 | 45 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997 754.00 | 487 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000 000.00 | 43 000 000.00 | | 43 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 887 965.00 | 25 887 965.00 | | 25 887 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 173.00 | 1 316 173.00 | | 1 316 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 956.00 | 1 236 956.00 | | 1 236 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 888 852.00 | 16 888 852.00 | | 16 888 852.00 |
UP Prêts | 331 530.00 | 331 530.00 | | 331 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 20 471 667.00 | | | 20 471 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
VB T. V. A. | 1 614 557.00 | | | 1 614 557.00 |
VC Groupe et associés | 32 523 614.00 | | | 32 523 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 517 460.00 | 3 503 592.00 | 6 013 869.00 | 9 517 460.00 |
VI Groupe et associés | 863 179.00 | 863 179.00 | | 863 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 550 000.00 | | | 8 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208 484.00 | | | 3 208 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 645.00 | 990 645.00 | | 990 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 652.00 | | | 2 159 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 525.00 | | | 1 133 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 373 257.00 | 58 373 257.00 | | 58 373 257.00 |
VW T.V.A. | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 902 500.00 | 93 888 631.00 | 6 013 869.00 | 99 902 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |