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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AN Terrains | 177 535.00 | 10 024.00 | 167 510.00 | 177 535.00 |
AP Constructions | 660 388.00 | 541 686.00 | 118 702.00 | 660 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 672.00 | 652 673.00 | 66 999.00 | 719 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 895.00 | 170 932.00 | 52 963.00 | 223 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 128.00 | 1 376 526.00 | 419 602.00 | 1 796 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 641 777.00 | | 641 777.00 | 641 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 962.00 | 6 503.00 | 25 459.00 | 31 962.00 |
BZ Autres créances | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 211.00 | | 402 211.00 | 402 211.00 |
CF Disponibilités | 228 418.00 | | 228 418.00 | 228 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 915.00 | 6 503.00 | 1 532 412.00 | 1 538 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 043.00 | 1 383 029.00 | 1 952 014.00 | 3 335 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 021.00 | | | 408 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
DK Provisions réglementées | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 508 482.00 | | | 508 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 780.00 | | | 642 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 530.00 | | | 540 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 532.00 | | | 1 443 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 014.00 | | | 1 952 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 696.00 | | 28 432.00 | 1 767 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 058.00 | | 28 432.00 | 1 766 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 262.00 | 61 263.00 | | 1 315 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 052.00 | 61 263.00 | | 1 314 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 259.00 | | 1 475.00 | 5 259.00 |
6T Sur comptes clients | 6 949.00 | | 446.00 | 6 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 949.00 | | 446.00 | 6 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | | 1 921.00 | 12 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 530.00 | 540 530.00 | | 540 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VC Groupe et associés | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 780.00 | 62 147.00 | 178 172.00 | 242 780.00 |
VI Groupe et associés | 107 334.00 | 1 254.00 | | 107 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
VP Divers | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 530.00 | 263 530.00 | | 263 530.00 |
VW T.V.A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 532.00 | 1 156 819.00 | 178 172.00 | 1 443 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
ST Autres comptes | 437 555.00 | | | 437 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 388.00 | | | 244 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
YT Sous‐traitance | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 211.00 | | | 993 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 178.00 | | | 838 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 145.00 | | | 774 145.00 |