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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 709.00 | 312.00 | 2 021.00 |
AN Terrains | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AP Constructions | 3 020 104.00 | 732 760.00 | 2 287 344.00 | 3 020 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 834.00 | 440 686.00 | 550 148.00 | 990 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 486.00 | 87 981.00 | 44 505.00 | 132 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 847.00 | 1 273 470.00 | 2 883 376.00 | 4 156 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 906 603.00 | | 906 603.00 | 906 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 017.00 | 3 042.00 | 19 975.00 | 23 017.00 |
BZ Autres créances | 387 701.00 | | 387 701.00 | 387 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 534.00 | | 400 534.00 | 400 534.00 |
CF Disponibilités | 637 838.00 | | 637 838.00 | 637 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 810.00 | 3 042.00 | 2 393 768.00 | 2 396 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 657.00 | 1 276 512.00 | 5 277 144.00 | 6 553 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 114.00 | 613 791.00 | | 634 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 881.00 | 80 322.00 | | 170 881.00 |
DK Provisions réglementées | 304.00 | 833.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 849 299.00 | 738 946.00 | | 849 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 164.00 | 2 946 443.00 | | 3 398 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 524.00 | 50 739.00 | | 25 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 1 057.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 358.00 | 586 094.00 | | 732 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 012.00 | 231 944.00 | | 183 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 625.00 | 953 862.00 | | 85 625.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 509.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 845.00 | 4 770 648.00 | | 4 427 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 144.00 | 5 509 594.00 | | 5 277 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 562.00 | 4 769 591.00 | | 1 964 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 401 362.00 | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 896.00 | | 88 164.00 | 4 203 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 214.00 | 4 156 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 214.00 | 4 153 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 808.00 | | 88 164.00 | 4 200 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 798.00 | 329 752.00 | 10 080.00 | 953 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 270.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 359.00 | 329 482.00 | 10 080.00 | 952 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | | 528.00 | 833.00 |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | 1 478.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | 1 478.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353.00 | | 2 006.00 | 5 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 358.00 | 732 358.00 | | 732 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
VC Groupe et associés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 164.00 | 436 395.00 | 1 498 777.00 | 2 898 164.00 |
VI Groupe et associés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 698.00 | | | 886 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 811.00 | | | 405 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 530.00 | 447 530.00 | | 447 530.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 331.00 | 1 964 562.00 | 1 498 777.00 | 4 426 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 927.00 | 81 199.00 | | 81 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 288.00 | 20 559.00 | | 26 288.00 |
ST Autres comptes | 545 655.00 | 423 924.00 | | 545 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 631.00 | 234 124.00 | | 224 631.00 |
YT Sous‐traitance | 73 422.00 | 58 706.00 | | 73 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 667.00 | 177 163.00 | | 176 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 566.00 | 22 982.00 | | 34 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 493.00 | 104 181.00 | | 116 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 446 957.00 | | | 1 446 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256 662.00 | | | 1 256 662.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 663.00 | 914 475.00 | | 1 046 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |