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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AN Terrains | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AP Constructions | 677 605.00 | 561 047.00 | 116 558.00 | 677 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 478.00 | 688 154.00 | 175 324.00 | 863 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 251.00 | 182 341.00 | 63 910.00 | 246 251.00 |
AX Avances et acomptes | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 179.00 | 1 443 088.00 | 425 090.00 | 1 868 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 649 660.00 | | 649 660.00 | 649 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 460.00 | 4 463.00 | 36 997.00 | 41 460.00 |
BZ Autres créances | 270 567.00 | | 270 567.00 | 270 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 534.00 | | 400 534.00 | 400 534.00 |
CF Disponibilités | 417 225.00 | | 417 225.00 | 417 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 783.00 | 4 463.00 | 1 795 320.00 | 1 799 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 961.00 | 1 447 551.00 | 2 220 410.00 | 3 667 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 609.00 | | | 460 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 183.00 | | | 153 183.00 |
DK Provisions réglementées | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 660 099.00 | | | 660 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 697.00 | | | 808 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 386.00 | | | 492 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 311.00 | | | 1 560 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 410.00 | | | 2 220 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 274.00 | | | 1 335 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 128.00 | | 239 251.00 | 1 796 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 200.00 | 1 868 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 200.00 | 1 866 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 490.00 | | 239 251.00 | 1 794 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 681.00 | 66 406.00 | | 1 376 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 470.00 | 66 406.00 | | 1 375 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 783.00 | | 1 475.00 | 3 783.00 |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | | 2 040.00 | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | | 2 040.00 | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 286.00 | | 3 515.00 | 10 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 386.00 | 492 386.00 | | 492 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
VC Groupe et associés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 697.00 | 183 660.00 | 195 152.00 | 408 697.00 |
VI Groupe et associés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VP Divers | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 364.00 | 329 364.00 | | 329 364.00 |
VW T.V.A. | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 311.00 | 1 335 274.00 | 195 152.00 | 1 560 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
ST Autres comptes | 452 662.00 | | | 452 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 097.00 | | | 211 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
YT Sous‐traitance | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 390.00 | | | 131 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 125.00 | | | 1 018 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 600.00 | | | 894 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 007.00 | | | 871 007.00 |