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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 3 868.00 | 1 153.00 | 5 021.00 |
AN Terrains | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AP Constructions | 3 082 172.00 | 1 099 129.00 | 1 983 043.00 | 3 082 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 914.00 | 713 208.00 | 364 706.00 | 1 077 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 590.00 | 105 506.00 | 32 083.00 | 137 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364 646.00 | | 364 646.00 | 364 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 316.00 | 1 932 046.00 | 2 746 271.00 | 4 678 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 1 141 988.00 | | 1 141 988.00 | 1 141 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 732.00 | 433.00 | 120 299.00 | 120 732.00 |
BZ Autres créances | 266 109.00 | | 266 109.00 | 266 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 1 078 137.00 | | 1 078 137.00 | 1 078 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 034.00 | 433.00 | 2 648 601.00 | 2 649 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 351.00 | 1 932 479.00 | 5 394 872.00 | 7 327 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 636 995.00 | 636 995.00 | | 636 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 875.00 | 482 697.00 | | 515 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 870.00 | 1 163 692.00 | | 1 196 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 924.00 | 3 266 480.00 | | 2 791 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 097.00 | 97 090.00 | | 239 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | 1 941.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 339.00 | 854 405.00 | | 859 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 324.00 | 236 161.00 | | 250 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 543.00 | 81 742.00 | | 43 543.00 |
EA Autres dettes | 11 604.00 | 1 523.00 | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 002.00 | 4 539 342.00 | | 4 198 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 872.00 | 5 703 034.00 | | 5 394 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 131.00 | 330 915.00 | | 1 601 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 1 042.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 305.00 | 329 873.00 | | 1 598 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 097.00 | 239 097.00 | | 239 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 339.00 | 859 339.00 | | 859 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 323.00 | 250 323.00 | | 250 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791 924.00 | 970 016.00 | 1 389 197.00 | 2 791 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 259.00 | 421 259.00 | | 421 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 899.00 | 421 259.00 | 640.00 | 421 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 829.00 | 2 373 921.00 | 1 389 197.00 | 4 195 829.00 |