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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 439.00 | 582.00 | 2 021.00 |
AN Terrains | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AP Constructions | 3 119 289.00 | 552 439.00 | 2 566 851.00 | 3 119 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 964.00 | 310 288.00 | 639 676.00 | 949 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 220.00 | 79 298.00 | 41 922.00 | 121 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 896.00 | 953 798.00 | 3 250 098.00 | 4 203 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 817 805.00 | | 817 805.00 | 817 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 511.00 | 4 520.00 | 43 991.00 | 48 511.00 |
BZ Autres créances | 582 744.00 | | 582 744.00 | 582 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 534.00 | | 400 534.00 | 400 534.00 |
CF Disponibilités | 401 573.00 | | 401 573.00 | 401 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 441.00 | 4 520.00 | 2 277 921.00 | 2 282 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 337.00 | 958 318.00 | 5 528 019.00 | 6 486 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 613 791.00 | | | 613 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
DK Provisions réglementées | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 738 946.00 | | | 738 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 443.00 | | | 2 946 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 094.00 | | | 586 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 290.00 | | | 233 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 862.00 | | | 953 862.00 |
EA Autres dettes | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 073.00 | | | 4 789 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 019.00 | | | 5 528 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 907.00 | | | 2 626 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 362.00 | | | 401 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 179.00 | | 3 433 171.00 | 1 868 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 132.00 | 743 321.00 | 4 203 896.00 | 354 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 132.00 | 743 321.00 | 4 200 808.00 | 354 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | 810.00 | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 540.00 | | 3 431 720.00 | 1 866 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 640.00 | 428.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 088.00 | 204 567.00 | 693 847.00 | 1 443 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 228.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 877.00 | 204 339.00 | 693 847.00 | 1 441 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 308.00 | | 1 475.00 | 2 308.00 |
6T Sur comptes clients | 4 463.00 | 57.00 | | 4 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | 57.00 | | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 771.00 | 57.00 | 1 475.00 | 6 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 094.00 | 586 094.00 | | 586 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 862.00 | 953 862.00 | | 953 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 258 344.00 | 258 344.00 | | 258 344.00 |
VC Groupe et associés | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 362.00 | 401 362.00 | | 401 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 081.00 | 382 915.00 | 1 566 346.00 | 2 545 081.00 |
VI Groupe et associés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 356 405.00 | | | 2 356 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 719.00 | | | 209 719.00 |
VP Divers | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 272.00 | 237 272.00 | | 237 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 169.00 | 659 529.00 | 640.00 | 660 169.00 |
VW T.V.A. | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 073.00 | 2 626 907.00 | 1 566 346.00 | 4 789 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
ST Autres comptes | 423 924.00 | | | 423 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 124.00 | | | 234 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
YT Sous‐traitance | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 163.00 | | | 177 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142 843.00 | | | 1 142 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132 184.00 | | | 1 132 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 475.00 | | | 914 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |