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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 2 826.00 | 2 195.00 | 5 021.00 |
AN Terrains | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AP Constructions | 3 079 201.00 | 916 637.00 | 2 162 565.00 | 3 079 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 926.00 | 574 298.00 | 448 628.00 | 1 022 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 528.00 | 97 035.00 | 39 493.00 | 136 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 078.00 | 1 601 131.00 | 2 653 948.00 | 4 255 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 986 876.00 | | 986 876.00 | 986 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BZ Autres créances | 442 226.00 | | 442 226.00 | 442 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 534.00 | | 400 534.00 | 400 534.00 |
CF Disponibilités | 1 149 718.00 | | 1 149 718.00 | 1 149 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 086.00 | | 3 049 086.00 | 3 049 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 164.00 | 1 601 131.00 | 5 703 034.00 | 7 304 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 636 995.00 | 634 114.00 | | 636 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 697.00 | 170 881.00 | | 482 697.00 |
DK Provisions réglementées | | 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 163 692.00 | 849 299.00 | | 1 163 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 480.00 | 3 398 164.00 | | 3 266 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 090.00 | 25 524.00 | | 97 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | 1 514.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 405.00 | 732 358.00 | | 854 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 202.00 | 183 012.00 | | 236 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 742.00 | 85 625.00 | | 81 742.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 647.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 342.00 | 4 427 845.00 | | 4 539 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 034.00 | 5 277 144.00 | | 5 703 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 259.00 | 1 964 562.00 | | 2 482 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 847.00 | | 120 553.00 | 4 156 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 321.00 | 4 255 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 321.00 | 4 248 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | 3 000.00 | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 758.00 | | 117 553.00 | 4 153 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 470.00 | 327 660.00 | | 1 273 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 1 117.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 762.00 | 326 543.00 | | 1 271 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 304.00 | 172.00 | 476.00 | 304.00 |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | 172.00 | 3 518.00 | 3 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 405.00 | 854 405.00 | | 854 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VC Groupe et associés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 480.00 | 711 339.00 | 1 359 692.00 | 2 766 480.00 |
VI Groupe et associés | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 513.00 | | | 434 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 391.00 | 324 391.00 | | 324 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 602.00 | 507 602.00 | | 507 602.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 400.00 | 2 482 259.00 | 1 359 692.00 | 4 537 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 350.00 | 81 927.00 | | 106 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 693.00 | 26 288.00 | | 24 693.00 |
ST Autres comptes | 599 276.00 | 545 655.00 | | 599 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 844.00 | 224 631.00 | | 233 844.00 |
YT Sous‐traitance | 89 653.00 | 73 422.00 | | 89 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 092.00 | 176 667.00 | | 190 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 967.00 | 34 566.00 | | 36 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 317.00 | 116 493.00 | | 143 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 709 611.00 | 1 446 957.00 | | 1 709 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404 176.00 | 1 256 662.00 | | 1 404 176.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 559.00 | 1 046 663.00 | | 1 137 559.00 |