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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 350.00 | 14 683.00 | 60 667.00 | 75 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 770.00 | 15 186.00 | 51 584.00 | 66 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | 7 688.00 | 6 635.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 444.00 | 37 557.00 | 118 886.00 | 156 444.00 |
BT Marchandises | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 378 456.00 | | 378 456.00 | 378 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 179.00 | | 679 179.00 | 679 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 622.00 | 37 557.00 | 798 065.00 | 835 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 037.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 224.00 | 52 651.00 | | 131 224.00 |
DL TOTAL (I) | 244 912.00 | 113 688.00 | | 244 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 224.00 | 3 186.00 | | 93 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 945.00 | 224 793.00 | | 150 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 412.00 | 160 810.00 | | 196 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 572.00 | 53 265.00 | | 112 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 153.00 | 445 016.00 | | 553 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 065.00 | 558 704.00 | | 798 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 978.00 | 445 016.00 | | 507 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 734.00 | | 86 417.00 | 73 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 156 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 707.00 | 14 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | 77 000.00 | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | | 9 417.00 | 8 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 784.00 | 10 205.00 | 432.00 | 27 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 039.00 | 6 830.00 | | 23 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 3 375.00 | 432.00 | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 412.00 | 196 412.00 | | 196 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UX Autres créances clients | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 204.00 | 7 029.00 | 28 936.00 | 52 204.00 |
VI Groupe et associés | 150 945.00 | 150 945.00 | | 150 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 153.00 | 507 978.00 | 28 936.00 | 553 153.00 |