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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 916.00 | 85 700.00 | 201 215.00 | 286 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 954.00 | 48 207.00 | 29 747.00 | 77 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 624.00 | 162 623.00 | 244 002.00 | 406 624.00 |
BT Marchandises | 1 040 391.00 | | 1 040 391.00 | 1 040 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 452.00 | 29 321.00 | 1 263 131.00 | 1 292 452.00 |
BZ Autres créances | 580 083.00 | | 580 083.00 | 580 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 152 537.00 | | 2 152 537.00 | 2 152 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 618.00 | 29 321.00 | 5 239 297.00 | 5 268 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 242.00 | 191 944.00 | 5 483 299.00 | 5 675 242.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 133 297.00 | 220 452.00 | | 133 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 530.00 | 262 845.00 | | 535 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 827.00 | 923 297.00 | | 1 108 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 968.00 | 1 300 000.00 | | 1 308 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 630.00 | 27 445.00 | | 102 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 261.00 | 1 446 074.00 | | 2 291 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 396.00 | 288 612.00 | | 139 396.00 |
EA Autres dettes | 483 926.00 | 100 150.00 | | 483 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 290.00 | 55 700.00 | | 48 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 471.00 | 3 217 981.00 | | 4 374 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 299.00 | 4 141 278.00 | | 5 483 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 740.00 | 2 913 993.00 | | 3 186 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 381.00 | | 408 687.00 | 316 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 040.00 | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 444.00 | 406 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 722.00 | 310 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 682.00 | 77 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 522.00 | | 311 831.00 | 223 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 819.00 | | 78 817.00 | 74 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 202.00 | 46 421.00 | | 111 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 367.00 | 36 049.00 | | 73 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 836.00 | 10 372.00 | | 37 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
6T Sur comptes clients | 11 786.00 | 22 012.00 | 4 477.00 | 11 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 246.00 | 22 012.00 | 57 937.00 | 70 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 246.00 | 22 012.00 | 57 937.00 | 70 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 012.00 | 57 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 261.00 | 2 291 261.00 | | 2 291 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 926.00 | 483 926.00 | | 483 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 452.00 | 1 292 452.00 | | 1 292 452.00 |
VB T. V. A. | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
VC Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 112 268.00 | 1 157 732.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 972.00 | 308 972.00 | | 308 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 716.00 | 1 875 690.00 | 12 026.00 | 1 887 716.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 471.00 | 3 186 740.00 | 1 157 732.00 | 4 374 471.00 |