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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 807.00 | 52 835.00 | 146 971.00 | 199 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 715.00 | 20 531.00 | 3 184.00 | 23 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 819.00 | 37 836.00 | 36 984.00 | 74 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 381.00 | 116 202.00 | 200 179.00 | 316 381.00 |
BT Marchandises | 835 458.00 | 53 460.00 | 781 998.00 | 835 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 751.00 | 11 786.00 | 1 384 965.00 | 1 396 751.00 |
BZ Autres créances | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 261 008.00 | | 1 261 008.00 | 1 261 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 345.00 | 65 246.00 | 3 941 099.00 | 4 006 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 726.00 | 181 448.00 | 4 141 278.00 | 4 322 726.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 12 638.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 452.00 | 55 481.00 | | 220 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 845.00 | 392 333.00 | | 262 845.00 |
DL TOTAL (I) | 923 297.00 | 860 452.00 | | 923 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 316 331.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 445.00 | 308 048.00 | | 27 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 074.00 | 960 809.00 | | 1 446 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 612.00 | 205 488.00 | | 288 612.00 |
EA Autres dettes | 100 150.00 | 13 859.00 | | 100 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 981.00 | 1 804 535.00 | | 3 217 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 278.00 | 2 664 987.00 | | 4 141 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 993.00 | 1 197 393.00 | | 2 913 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 030.00 | | 100 837.00 | 257 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 485.00 | 316 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 223 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 435.00 | 74 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 992.00 | | 91 580.00 | 132 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 382.00 | | 8 872.00 | 106 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | 385.00 | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 844.00 | 31 510.00 | 35 152.00 | 114 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 083.00 | 14 417.00 | 133.00 | 59 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 762.00 | 17 093.00 | 35 020.00 | 55 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 246.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 246.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 074.00 | 1 446 074.00 | | 1 446 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 700.00 | 21 712.00 | 33 988.00 | 55 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 751.00 | 1 396 751.00 | | 1 396 751.00 |
VB T. V. A. | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 030 000.00 | 240 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 476.00 | 226 476.00 | | 226 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 904.00 | 1 709 878.00 | 12 026.00 | 1 721 904.00 |
VW T.V.A. | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 981.00 | 2 913 993.00 | 273 988.00 | 3 217 981.00 |