| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 922.00 | 35 023.00 | 71 899.00 | 106 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 715.00 | 31 484.00 | 50 231.00 | 81 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 748.00 | 36 112.00 | 59 636.00 | 95 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 026.00 | 102 620.00 | 199 407.00 | 302 026.00 |
BT Marchandises | 267 013.00 | | 267 013.00 | 267 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 263.00 | | 1 035 263.00 | 1 035 263.00 |
BZ Autres créances | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 129.00 | | 1 731 129.00 | 1 731 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 155.00 | 102 620.00 | 1 930 536.00 | 2 033 155.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 60 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 29 364.00 | 178 912.00 | | 29 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 755.00 | 194 976.00 | | 132 755.00 |
DL TOTAL (I) | 568 119.00 | 439 889.00 | | 568 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 310.00 | 199 868.00 | | 75 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 134.00 | 107 370.00 | | 57 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 720.00 | 394 089.00 | | 1 101 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 390.00 | 131 799.00 | | 109 390.00 |
EA Autres dettes | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 417.00 | 833 125.00 | | 1 362 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 536.00 | 1 273 014.00 | | 1 930 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 212.00 | 766 600.00 | | 1 315 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 077 870.00 | 1 455 649.00 | 13 533 519.00 | 12 077 870.00 |
FD Production vendue biens | | 255.00 | 255.00 | |
FG Production vendue services | 139 585.00 | | 139 585.00 | 139 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 217 454.00 | 1 455 904.00 | 13 673 358.00 | 12 217 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 676 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 210 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 486 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 118.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 118.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 516.00 | 97 269.00 | | 56 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676 583.00 | 8 003 458.00 | | 13 676 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 828.00 | 7 808 481.00 | | 13 543 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 755.00 | 194 976.00 | | 132 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 511.00 | | 62 516.00 | 239 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 692.00 | | 14 945.00 | 173 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 818.00 | | 35 930.00 | 59 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 11 641.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 077.00 | 36 542.00 | | 66 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 996.00 | 21 511.00 | | 44 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 081.00 | 15 031.00 | | 21 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 720.00 | 1 101 720.00 | | 1 101 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 263.00 | 1 035 263.00 | | 1 035 263.00 |
VB T. V. A. | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 525.00 | 19 320.00 | 47 205.00 | 66 525.00 |
VI Groupe et associés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 348.00 | 1 188 707.00 | 11 641.00 | 1 200 348.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 417.00 | 1 315 212.00 | 47 205.00 | 1 362 417.00 |