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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 922.00 | 22 560.00 | 84 362.00 | 106 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 770.00 | 22 436.00 | 44 334.00 | 66 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 818.00 | 21 081.00 | 38 737.00 | 59 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 511.00 | 66 077.00 | 173 433.00 | 239 511.00 |
BT Marchandises | 177 956.00 | 2 814.00 | 175 142.00 | 177 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 466.00 | | 547 466.00 | 547 466.00 |
BZ Autres créances | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CF Disponibilités | 339 274.00 | | 339 274.00 | 339 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 394.00 | 2 814.00 | 1 099 580.00 | 1 102 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 905.00 | 68 891.00 | 1 273 014.00 | 1 341 905.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 178 912.00 | 47 688.00 | | 178 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 976.00 | 131 224.00 | | 194 976.00 |
DL TOTAL (I) | 439 889.00 | 244 912.00 | | 439 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 868.00 | 93 224.00 | | 199 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 370.00 | 150 945.00 | | 107 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 089.00 | 196 412.00 | | 394 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 799.00 | 112 572.00 | | 131 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 125.00 | 553 153.00 | | 833 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 014.00 | 798 065.00 | | 1 273 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 600.00 | 507 978.00 | | 766 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 444.00 | | 84 351.00 | 156 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 239 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 59 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 120.00 | | 31 572.00 | 142 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | | 46 779.00 | 14 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 557.00 | 28 701.00 | 181.00 | 37 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 869.00 | 15 127.00 | | 29 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 13 574.00 | 181.00 | 7 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 089.00 | 394 089.00 | | 394 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
UX Autres créances clients | 547 466.00 | | | 547 466.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 659.00 | 19 134.00 | 65 261.00 | 85 659.00 |
VI Groupe et associés | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 165.00 | 585 165.00 | | 585 165.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 125.00 | 766 600.00 | 65 261.00 | 833 125.00 |