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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 277.00 | 43 533.00 | 65 744.00 | 109 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 715.00 | 15 550.00 | 8 165.00 | 23 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 382.00 | 55 762.00 | 50 621.00 | 106 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 030.00 | 114 844.00 | 142 185.00 | 257 030.00 |
BT Marchandises | 464 055.00 | | 464 055.00 | 464 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 525.00 | | 1 130 525.00 | 1 130 525.00 |
BZ Autres créances | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 563 465.00 | | 563 465.00 | 563 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 802.00 | | 2 522 802.00 | 2 522 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 831.00 | 114 844.00 | 2 664 987.00 | 2 779 831.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 638.00 | 6 000.00 | | 12 638.00 |
DG Autres réserves | 55 481.00 | 29 364.00 | | 55 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 333.00 | 132 755.00 | | 392 333.00 |
DL TOTAL (I) | 860 452.00 | 568 119.00 | | 860 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 331.00 | 75 310.00 | | 316 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 048.00 | 57 134.00 | | 308 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 809.00 | 1 101 720.00 | | 960 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 488.00 | 109 390.00 | | 205 488.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | 18 863.00 | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 535.00 | 1 362 417.00 | | 1 804 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 987.00 | 1 930 536.00 | | 2 664 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 393.00 | 1 315 212.00 | | 1 197 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 785.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 026.00 | | 13 003.00 | 302 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 257 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 000.00 | 132 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 637.00 | | 2 355.00 | 188 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 748.00 | | 10 634.00 | 95 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 641.00 | | 14.00 | 17 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 620.00 | 37 934.00 | 25 709.00 | 102 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 507.00 | 18 284.00 | 25 709.00 | 66 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | 19 649.00 | | 36 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 809.00 | 960 809.00 | | 960 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 525.00 | 1 130 525.00 | | 1 130 525.00 |
VB T. V. A. | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 331.00 | 12 231.00 | 214 100.00 | 316 331.00 |
VI Groupe et associés | 303 860.00 | 818.00 | 303 042.00 | 303 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 922.00 | 1 295 281.00 | 11 641.00 | 1 306 922.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 535.00 | 1 197 393.00 | 517 142.00 | 1 804 535.00 |