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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 687.00 | 333 203.00 | 145 485.00 | 478 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 962.00 | 193 339.00 | 70 623.00 | 263 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 041.00 | | 142 041.00 | 142 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 289.00 | 528 051.00 | 358 238.00 | 886 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 218.00 | | 403 218.00 | 403 218.00 |
CF Disponibilités | 343 682.00 | | 343 682.00 | 343 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 011.00 | | 764 011.00 | 764 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 300.00 | 528 051.00 | 1 122 249.00 | 1 650 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 179.00 | | | 505 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
DL TOTAL (I) | 705 031.00 | | | 705 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 276.00 | | | 229 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 218.00 | | | 417 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 249.00 | | | 1 122 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 942.00 | | | 187 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 659.00 | | 615 659.00 | 615 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 659.00 | | 615 659.00 | 615 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 369.00 | | | 651 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 517.00 | | | 539 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 272.00 | | 178 017.00 | 740 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 886 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 884 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 674.00 | | 178 017.00 | 738 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 859.00 | 64 755.00 | 24 563.00 | 487 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 349.00 | 64 755.00 | 24 563.00 | 486 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 276.00 | | 107 971.00 | 229 276.00 |
VI Groupe et associés | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 218.00 | 187 942.00 | 107 971.00 | 417 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 219.00 | | | 190 219.00 |