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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 912.00 | 13 957.00 | 12 955.00 | 26 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 813.00 | 482 738.00 | 213 074.00 | 695 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 635.00 | 266 625.00 | 160 010.00 | 426 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 448.00 | 763 320.00 | 386 128.00 | 1 149 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BZ Autres créances | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 995.00 | | 321 995.00 | 321 995.00 |
CF Disponibilités | 451 203.00 | | 451 203.00 | 451 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 598.00 | | 856 598.00 | 856 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 046.00 | 763 320.00 | 1 242 726.00 | 2 006 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 539.00 | | | 674 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 613.00 | | | 140 613.00 |
DL TOTAL (I) | 903 152.00 | | | 903 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 365.00 | | | 163 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
EA Autres dettes | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 574.00 | | | 339 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 726.00 | | | 1 242 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 572.00 | | | 313 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 408.00 | | 850 408.00 | 850 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 409.00 | | 850 408.00 | 850 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 076.00 | | | 871 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 463.00 | | | 730 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 613.00 | | | 140 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 049.00 | | 126 399.00 | 1 023 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 049.00 | | 126 399.00 | 996 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 611.00 | 78 709.00 | | 684 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 876.00 | 5 081.00 | | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 734.00 | 73 629.00 | | 675 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 365.00 | 163 365.00 | | 163 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UX Autres créances clients | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 700.00 | 21 698.00 | 26 002.00 | 47 700.00 |
VI Groupe et associés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 574.00 | 313 572.00 | 26 002.00 | 339 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
YT Sous‐traitance | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 960.00 | | | 164 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 924.00 | | | 210 924.00 |