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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 912.00 | 24 118.00 | 2 794.00 | 26 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 194.00 | 597 092.00 | 116 102.00 | 713 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 217.00 | 306 167.00 | 123 050.00 | 429 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 411.00 | 927 376.00 | 242 035.00 | 1 169 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 995.00 | | 71 995.00 | 71 995.00 |
CF Disponibilités | 670 948.00 | | 670 948.00 | 670 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 321.00 | | 777 321.00 | 777 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 733.00 | 927 376.00 | 1 019 356.00 | 1 946 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 322.00 | | | 675 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
DL TOTAL (I) | 808 114.00 | | | 808 114.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 243.00 | | | 211 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 356.00 | | | 1 019 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 906.00 | | | 176 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 605.00 | | 6 805.00 | 1 162 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 605.00 | | 6 806.00 | 1 135 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 219.00 | 66 158.00 | | 861 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 037.00 | 5 081.00 | | 19 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 181.00 | 61 077.00 | | 842 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 903.00 | 37 566.00 | 34 337.00 | 71 903.00 |
VI Groupe et associés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 243.00 | 176 906.00 | 34 337.00 | 211 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
ST Autres comptes | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YT Sous‐traitance | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
ZE Dividendes | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |