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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 912.00 | 3 796.00 | 23 116.00 | 26 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 643.00 | 381 526.00 | 140 117.00 | 521 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 485.00 | 221 746.00 | 184 739.00 | 406 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 128.00 | 607 068.00 | 348 060.00 | 955 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 218.00 | | 403 218.00 | 403 218.00 |
CF Disponibilités | 258 859.00 | | 258 859.00 | 258 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 227.00 | | 685 227.00 | 685 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 356.00 | 607 068.00 | 1 033 288.00 | 1 640 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 031.00 | | | 609 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
DL TOTAL (I) | 802 827.00 | | | 802 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 461.00 | | | 230 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 288.00 | | | 1 033 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 461.00 | | | 230 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 593.00 | | 584 593.00 | 584 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 593.00 | | 584 593.00 | 584 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 618.00 | | | 614 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 822.00 | | | 508 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 289.00 | | 210 881.00 | 886 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 041.00 | | 955 128.00 | 142 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 041.00 | | 928 128.00 | 142 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 25 403.00 | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 691.00 | | 185 478.00 | 884 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 051.00 | 79 017.00 | | 528 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 2 286.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 542.00 | 76 731.00 | | 526 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
VI Groupe et associés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 461.00 | 230 461.00 | | 230 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
ST Autres comptes | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YT Sous‐traitance | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 548.00 | | | 143 548.00 |