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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 912.00 | 19 037.00 | 7 875.00 | 26 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 388.00 | 551 789.00 | 154 599.00 | 706 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 217.00 | 290 393.00 | 138 824.00 | 429 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 605.00 | 861 219.00 | 301 386.00 | 1 162 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BZ Autres créances | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 995.00 | | 221 995.00 | 221 995.00 |
CF Disponibilités | 551 261.00 | | 551 261.00 | 551 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 279.00 | | 827 279.00 | 827 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 884.00 | 861 219.00 | 1 128 666.00 | 1 989 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 152.00 | | | 715 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DL TOTAL (I) | 823 322.00 | | | 823 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 343.00 | | | 305 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 665.00 | | | 1 128 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 448.00 | | 13 158.00 | 1 149 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 447.00 | | 13 158.00 | 1 122 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 320.00 | 97 899.00 | | 763 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 5 081.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 363.00 | 92 819.00 | | 749 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 552.00 | 44 943.00 | 71 609.00 | 116 552.00 |
VI Groupe et associés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 343.00 | 233 734.00 | 71 609.00 | 305 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
YT Sous‐traitance | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 289.00 | | | 174 289.00 |