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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 912.00 | 8 876.00 | 18 036.00 | 26 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 283.00 | 432 463.00 | 146 819.00 | 579 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 765.00 | 243 271.00 | 173 495.00 | 416 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 049.00 | 684 611.00 | 338 439.00 | 1 023 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 995.00 | | 371 995.00 | 371 995.00 |
CF Disponibilités | 323 003.00 | | 323 003.00 | 323 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 609.00 | | 835 609.00 | 835 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 658.00 | 684 611.00 | 1 174 048.00 | 1 858 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 827.00 | | | 706 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
DL TOTAL (I) | 952 539.00 | | | 952 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 048.00 | | | 1 174 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 859.00 | | | 199 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 302.00 | | 792 302.00 | 792 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 302.00 | | 792 302.00 | 792 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 543.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 057.00 | | | 828 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 346.00 | | | 670 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 128.00 | | 67 921.00 | 955 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 128.00 | | 67 921.00 | 928 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 068.00 | 77 543.00 | | 607 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 5 081.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 272.00 | 72 462.00 | | 603 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 822.00 | 46 172.00 | 21 650.00 | 67 822.00 |
VI Groupe et associés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 509.00 | 199 859.00 | 21 650.00 | 221 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
YT Sous‐traitance | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 460.00 | | | 158 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 501.00 | | | 210 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |