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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 10 291.00 | 5 039.00 | 15 330.00 |
AP Constructions | 26 799.00 | 18 144.00 | 8 654.00 | 26 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 982.00 | 265 185.00 | 24 797.00 | 289 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 068.00 | 105 864.00 | 12 204.00 | 118 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 471.00 | 419 185.00 | 78 285.00 | 497 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 340.00 | 8 567.00 | 197 773.00 | 206 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 444.00 | 1 814.00 | 201 629.00 | 203 444.00 |
BZ Autres créances | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CF Disponibilités | 129 915.00 | | 129 915.00 | 129 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 537.00 | 10 381.00 | 577 156.00 | 587 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 008.00 | 429 566.00 | 655 442.00 | 1 085 008.00 |
CU Autres participations | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 660.00 | 19 699.00 | 3 961.00 | 23 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 325 763.00 | | | 325 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 321.00 | | | -15 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 373 008.00 | | | 373 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 433.00 | | | 282 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 442.00 | | | 655 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 433.00 | | | 282 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 382.00 | 4 603.00 | 1 181 985.00 | 1 177 382.00 |
FG Production vendue services | 13 341.00 | 83.00 | 13 424.00 | 13 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 724.00 | 4 686.00 | 1 195 410.00 | 1 190 724.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 952.00 | | | 1 239 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 274.00 | | | 1 255 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 321.00 | | | -15 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 418.00 | | | 496 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 597.00 | | | 435 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 174.00 | 28 261.00 | 9 250.00 | 400 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | 4 732.00 | | 14 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 2 761.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 677.00 | 20 768.00 | 9 250.00 | 377 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
UX Autres créances clients | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 486.00 | 247 486.00 | | 247 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 434.00 | 282 434.00 | | 282 434.00 |