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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 13 377.00 | 1 953.00 | 15 330.00 |
AP Constructions | 26 799.00 | 19 372.00 | 7 426.00 | 26 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 496.00 | 275 598.00 | 14 898.00 | 290 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 068.00 | 108 899.00 | 9 169.00 | 118 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 985.00 | 440 907.00 | 57 077.00 | 497 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 245.00 | 8 097.00 | 169 147.00 | 177 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 098.00 | 1 682.00 | 220 415.00 | 222 098.00 |
BZ Autres créances | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CF Disponibilités | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 237.00 | 9 779.00 | 563 457.00 | 573 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 222.00 | 450 687.00 | 620 534.00 | 1 071 222.00 |
CU Autres participations | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 310 441.00 | | | 310 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 393.00 | | | -11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 357 348.00 | | | 357 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 534.00 | | | 620 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 471.00 | | | 497 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 851.00 | | | 434 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 185.00 | 21 723.00 | | 419 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 699.00 | 3 961.00 | | 19 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | 3 086.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 195.00 | 14 676.00 | | 389 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
UX Autres créances clients | 222 098.00 | | | 222 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VP Divers | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 186.00 | 263 186.00 | | 263 186.00 |