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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 827.00 | 9 729.00 | 2 097.00 | 11 827.00 |
AP Constructions | 26 799.00 | 20 600.00 | 6 199.00 | 26 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 498.00 | 174 209.00 | 20 289.00 | 194 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 954.00 | 105 525.00 | 6 429.00 | 111 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 370.00 | 333 725.00 | 58 645.00 | 392 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 413.00 | 7 576.00 | 165 836.00 | 173 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 282.00 | 3 624.00 | 261 657.00 | 265 282.00 |
BZ Autres créances | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CF Disponibilités | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 062.00 | 11 201.00 | 591 861.00 | 603 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 433.00 | 344 926.00 | 650 506.00 | 995 433.00 |
CU Autres participations | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 299 048.00 | | | 299 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
DL TOTAL (I) | 444 834.00 | | | 444 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 671.00 | | | 205 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 506.00 | | | 650 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 671.00 | | | 205 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 985.00 | | 16 218.00 | 497 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 833.00 | 392 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 458.00 | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 375.00 | 333 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | 1 955.00 | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 365.00 | | 14 263.00 | 435 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 908.00 | 14 650.00 | 121 833.00 | 440 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | 1 811.00 | 5 458.00 | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 870.00 | 12 839.00 | 116 375.00 | 403 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 265 282.00 | 265 282.00 | | 265 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VP Divers | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 188.00 | 309 188.00 | | 309 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 671.00 | 205 671.00 | | 205 671.00 |