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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 827.00 | 11 523.00 | 304.00 | 11 827.00 |
AP Constructions | 26 799.00 | 23 056.00 | 3 743.00 | 26 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 831.00 | 164 361.00 | 8 469.00 | 172 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 497.00 | 109 683.00 | 3 814.00 | 113 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 245.00 | 332 284.00 | 39 961.00 | 372 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 764.00 | 6 680.00 | 141 085.00 | 147 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BT Marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 098.00 | 2 210.00 | 181 889.00 | 184 098.00 |
BZ Autres créances | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CF Disponibilités | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 044.00 | 8 889.00 | 516 155.00 | 525 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 289.00 | 341 174.00 | 556 115.00 | 897 289.00 |
CU Autres participations | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 342 487.00 | 386 535.00 | | 342 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 870.00 | -44 048.00 | | -77 870.00 |
DL TOTAL (I) | 322 918.00 | 400 787.00 | | 322 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | 12 011.00 | | 11 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 2 664.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 798.00 | 116 437.00 | | 113 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 307.00 | 67 449.00 | | 104 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 198.00 | 198 561.00 | | 233 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 115.00 | 599 349.00 | | 556 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 198.00 | 198 561.00 | | 233 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 159.00 | | 1 604.00 | 393 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 518.00 | 372 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 518.00 | 313 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 042.00 | | 1 604.00 | 334 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 861.00 | 8 941.00 | 22 518.00 | 345 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 652.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 329.00 | 8 289.00 | 22 518.00 | 311 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 459.00 | 228 459.00 | | 228 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 198.00 | 233 198.00 | | 233 198.00 |