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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
AP Constructions | 26 799.00 | 24 137.00 | 2 663.00 | 26 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 429.00 | 168 081.00 | 5 348.00 | 173 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 154.00 | 111 314.00 | 2 840.00 | 114 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 500.00 | 339 020.00 | 34 480.00 | 373 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 229.00 | 10 539.00 | 157 690.00 | 168 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BT Marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 246.00 | 800.00 | 215 445.00 | 216 246.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 158 202.00 | | 158 202.00 | 158 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 840.00 | 11 339.00 | 599 501.00 | 610 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 340.00 | 350 359.00 | 633 981.00 | 984 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 264 618.00 | 342 487.00 | | 264 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 848.00 | -77 870.00 | | 92 848.00 |
DL TOTAL (I) | 415 766.00 | 322 918.00 | | 415 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 327.00 | 11 739.00 | | 9 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | 3 354.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | 113 798.00 | | 108 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 091.00 | 104 307.00 | | 95 091.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 215.00 | 233 198.00 | | 218 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 981.00 | 556 115.00 | | 633 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 245.00 | | 1 904.00 | 372 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 373 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 314 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 127.00 | | 1 904.00 | 313 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 284.00 | 7 385.00 | 649.00 | 332 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | 304.00 | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 101.00 | 7 081.00 | 649.00 | 297 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 216 246.00 | 216 246.00 | | 216 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 284.00 | 265 284.00 | | 265 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 215.00 | 218 215.00 | | 218 215.00 |