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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 827.00 | 10 872.00 | 956.00 | 11 827.00 |
AP Constructions | 26 799.00 | 21 828.00 | 4 971.00 | 26 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 288.00 | 181 990.00 | 13 297.00 | 195 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 954.00 | 107 510.00 | 4 444.00 | 111 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 159.00 | 345 861.00 | 47 298.00 | 393 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 186.00 | 7 538.00 | 135 648.00 | 143 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 937.00 | 2 895.00 | 145 042.00 | 147 937.00 |
BZ Autres créances | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CF Disponibilités | 210 025.00 | | 210 025.00 | 210 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 484.00 | 10 433.00 | 552 051.00 | 562 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 643.00 | 356 294.00 | 599 349.00 | 955 643.00 |
CU Autres participations | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 386 535.00 | 299 049.00 | | 386 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 048.00 | 87 486.00 | | -44 048.00 |
DL TOTAL (I) | 400 787.00 | 444 835.00 | | 400 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 011.00 | 16 245.00 | | 12 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 10 257.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 437.00 | 97 549.00 | | 116 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 449.00 | 81 621.00 | | 67 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 561.00 | 205 671.00 | | 198 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 349.00 | 650 506.00 | | 599 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 561.00 | 205 671.00 | | 198 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 370.00 | | 789.00 | 392 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 253.00 | | 789.00 | 333 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 725.00 | 12 136.00 | | 333 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | 1 142.00 | | 9 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 335.00 | 10 995.00 | | 300 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 561.00 | 198 561.00 | | 198 561.00 |