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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 211.00 | 10 661.00 | 153 550.00 | 164 211.00 |
AH Fonds commercial | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
AP Constructions | 21 272.00 | 12 266.00 | 9 006.00 | 21 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 173.00 | 20 803.00 | 3 369.00 | 24 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 149.00 | 219 847.00 | 44 303.00 | 264 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 543.00 | 263 576.00 | 263 967.00 | 527 543.00 |
BT Marchandises | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 136.00 | 1 329.00 | 47 808.00 | 49 136.00 |
BZ Autres créances | 270 644.00 | 4 724.00 | 265 920.00 | 270 644.00 |
CF Disponibilités | 241 279.00 | | 241 279.00 | 241 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 794.00 | 6 053.00 | 567 742.00 | 573 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 337.00 | 269 629.00 | 831 708.00 | 1 101 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 891.00 | | | 441 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
DL TOTAL (I) | 574 738.00 | | | 574 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 970.00 | | | 256 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 708.00 | | | 831 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 849.00 | | | 230 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FG Production vendue services | 842 750.00 | | 842 750.00 | 842 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 005.00 | | 844 005.00 | 844 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 778.00 | | | 913 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 315.00 | | | 789 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 626.00 | | 55 870.00 | 538 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 953.00 | 527 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 953.00 | 309 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 903.00 | | | 217 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 677.00 | | 55 870.00 | 320 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302.00 | 22 363.00 | 26 089.00 | 267 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 642.00 | 22 363.00 | 26 089.00 | 256 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | 1 329.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | 1 329.00 | 1 704.00 | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | 1 329.00 | 1 704.00 | 6 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VC Groupe et associés | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 397.00 | 16 065.00 | 6 332.00 | 22 397.00 |
VI Groupe et associés | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 480.00 | 322 450.00 | 4 030.00 | 326 480.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 181.00 | 230 849.00 | 6 332.00 | 237 181.00 |