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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 060.00 | 9 510.00 | 343 550.00 | 353 060.00 |
AH Fonds commercial | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
AP Constructions | 32 674.00 | 20 117.00 | 12 557.00 | 32 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 298.00 | 15 219.00 | 9 079.00 | 24 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 770.00 | 211 564.00 | 58 207.00 | 269 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 955.00 | 256 409.00 | 501 546.00 | 757 955.00 |
BT Marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 499.00 | 1 888.00 | 89 611.00 | 91 499.00 |
BZ Autres créances | 262 563.00 | | 262 563.00 | 262 563.00 |
CF Disponibilités | 371 935.00 | | 371 935.00 | 371 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 742.00 | 1 888.00 | 741 854.00 | 743 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 697.00 | 258 297.00 | 1 243 400.00 | 1 501 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 580.00 | | | 528 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
DL TOTAL (I) | 677 410.00 | | | 677 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 213.00 | | | 280 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 990.00 | | | 565 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 400.00 | | | 1 243 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 914.00 | | | 458 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 061.00 | | 34 875.00 | 734 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 923.00 | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 981.00 | 757 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | 345 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 752.00 | | | 406 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 742.00 | | 34 016.00 | 318 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | 859.00 | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 478.00 | 19 832.00 | 5 901.00 | 242 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 969.00 | 19 832.00 | 5 901.00 | 232 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | 1 888.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 381.00 | 1 888.00 | 7 381.00 | 7 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 381.00 | 1 888.00 | 7 381.00 | 7 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | 7 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UP Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 005.00 | 32 929.00 | 107 076.00 | 140 005.00 |
VI Groupe et associés | 280 213.00 | 280 213.00 | | 280 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 006.00 | 367 749.00 | 5 257.00 | 373 006.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 990.00 | 458 914.00 | 107 076.00 | 565 990.00 |