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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 042.00 | 6 492.00 | 343 550.00 | 350 042.00 |
AH Fonds commercial | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
AP Constructions | 27 867.00 | 20 215.00 | 7 652.00 | 27 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 894.00 | 18 649.00 | 4 245.00 | 22 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 529.00 | 95 305.00 | 92 224.00 | 187 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 567.00 | 140 661.00 | 513 907.00 | 654 567.00 |
BT Marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 767.00 | 4 582.00 | 105 185.00 | 109 767.00 |
BZ Autres créances | 301 656.00 | | 301 656.00 | 301 656.00 |
CF Disponibilités | 417 775.00 | | 417 775.00 | 417 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 678.00 | 4 582.00 | 843 096.00 | 847 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 245.00 | 145 243.00 | 1 357 003.00 | 1 502 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 458.00 | | | 562 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
DL TOTAL (I) | 674 848.00 | | | 674 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 718.00 | | | 342 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 664.00 | | | 155 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 155.00 | | | 682 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 003.00 | | | 1 357 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 301.00 | | | 614 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 739.00 | | 39 648.00 | 770 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 820.00 | 654 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 820.00 | 245 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 734.00 | | | 403 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 534.00 | | 39 570.00 | 361 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | 78.00 | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 263.00 | 30 113.00 | 155 716.00 | 266 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 771.00 | 30 113.00 | 155 716.00 | 259 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 837.00 | | 255.00 | 4 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 837.00 | | 255.00 | 4 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 837.00 | | 255.00 | 4 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VC Groupe et associés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 994.00 | 40 501.00 | 67 492.00 | 107 994.00 |
VI Groupe et associés | 342 718.00 | 342 718.00 | | 342 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 823.00 | 424 519.00 | 5 303.00 | 429 823.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 793.00 | 614 301.00 | 67 492.00 | 681 793.00 |