| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 042.00 | 6 492.00 | 343 550.00 | 350 042.00 |
AH Fonds commercial | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
AP Constructions | 30 378.00 | 20 962.00 | 9 416.00 | 30 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 871.00 | 16 403.00 | 6 468.00 | 22 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 285.00 | 222 406.00 | 85 878.00 | 308 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 739.00 | 266 263.00 | 504 476.00 | 770 739.00 |
BT Marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 258.00 | 4 837.00 | 132 421.00 | 137 258.00 |
BZ Autres créances | 307 128.00 | | 307 128.00 | 307 128.00 |
CF Disponibilités | 397 938.00 | | 397 938.00 | 397 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 215.00 | 4 837.00 | 855 378.00 | 860 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 954.00 | 271 100.00 | 1 359 853.00 | 1 630 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 025.00 | | | 544 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 433.00 | | | 143 433.00 |
DL TOTAL (I) | 695 843.00 | | | 695 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 347.00 | | | 398 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 010.00 | | | 664 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 853.00 | | | 1 359 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 631.00 | | | 580 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 955.00 | | 47 929.00 | 757 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 957.00 | 16 189.00 | 770 739.00 | 18 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 018.00 | 403 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 13 061.00 | 361 534.00 | 18 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 752.00 | | | 406 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 700.00 | | 47 852.00 | 345 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | 77.00 | 5 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 409.00 | 25 933.00 | 16 079.00 | 256 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | 3 018.00 | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 900.00 | 25 933.00 | 13 061.00 | 246 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | 2 949.00 | | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 2 949.00 | | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 2 949.00 | | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 381.00 | 36 112.00 | 83 269.00 | 119 381.00 |
VI Groupe et associés | 398 347.00 | 398 347.00 | | 398 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 745.00 | 221 745.00 | | 221 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 545.00 | 459 321.00 | 5 225.00 | 464 545.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 900.00 | 580 631.00 | 83 269.00 | 663 900.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |