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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 060.00 | 9 510.00 | 343 550.00 | 353 060.00 |
AH Fonds commercial | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
AP Constructions | 32 674.00 | 16 850.00 | 15 825.00 | 32 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 702.00 | 15 644.00 | 4 059.00 | 19 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 742.00 | 200 476.00 | 50 266.00 | 250 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 061.00 | 242 478.00 | 491 582.00 | 734 061.00 |
BT Marchandises | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 968.00 | 2 657.00 | 88 311.00 | 90 968.00 |
BZ Autres créances | 231 745.00 | 4 724.00 | 227 021.00 | 231 745.00 |
CF Disponibilités | 398 030.00 | | 398 030.00 | 398 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 267.00 | 7 381.00 | 727 885.00 | 735 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 327.00 | 249 860.00 | 1 219 468.00 | 1 469 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 630.00 | | | 494 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 950.00 | | | 163 950.00 |
DL TOTAL (I) | 666 965.00 | | | 666 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 338.00 | | | 172 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 503.00 | | | 552 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 468.00 | | | 1 219 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 972.00 | | | 377 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 600.00 | | 87 843.00 | 731 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 382.00 | 734 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | 406 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 231.00 | 318 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 903.00 | | | 407 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 151.00 | | 83 822.00 | 319 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 021.00 | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 421.00 | 22 035.00 | 50 978.00 | 271 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | | 1 151.00 | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 761.00 | 22 035.00 | 49 827.00 | 260 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VC Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 338.00 | 17 596.00 | 139 643.00 | 172 338.00 |
VI Groupe et associés | 206 357.00 | 206 357.00 | | 206 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 688.00 | 335 617.00 | 5 071.00 | 340 688.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 714.00 | 377 972.00 | 139 643.00 | 532 714.00 |