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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 211.00 | 10 661.00 | 343 550.00 | 354 211.00 |
AH Fonds commercial | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
AP Constructions | 21 272.00 | 14 393.00 | 6 879.00 | 21 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 045.00 | 20 799.00 | 4 247.00 | 25 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 833.00 | 225 569.00 | 47 264.00 | 272 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 600.00 | 271 421.00 | 460 179.00 | 731 600.00 |
BT Marchandises | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 129.00 | 2 657.00 | 117 472.00 | 120 129.00 |
BZ Autres créances | 238 916.00 | 4 724.00 | 234 191.00 | 238 916.00 |
CF Disponibilités | 326 773.00 | | 326 773.00 | 326 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 649.00 | 7 381.00 | 694 268.00 | 701 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 249.00 | 278 803.00 | 1 154 446.00 | 1 433 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 353.00 | | | 466 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 277.00 | | | 148 277.00 |
DL TOTAL (I) | 623 015.00 | | | 623 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 612.00 | | | 210 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 431.00 | | | 531 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 446.00 | | | 1 154 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 732.00 | | | 338 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 543.00 | | 232 044.00 | 527 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 987.00 | 731 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 987.00 | 319 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 903.00 | | 190 000.00 | 217 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 594.00 | | 37 544.00 | 309 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 4 500.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 576.00 | 25 888.00 | 18 043.00 | 263 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 916.00 | 25 888.00 | 18 043.00 | 252 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 053.00 | 1 329.00 | | 6 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 053.00 | 1 329.00 | | 6 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VC Groupe et associés | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 612.00 | 38 702.00 | 126 828.00 | 210 612.00 |
VI Groupe et associés | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 638.00 | | | 218 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 031.00 | 362 652.00 | 9 379.00 | 372 031.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 642.00 | 338 732.00 | 126 828.00 | 510 642.00 |